ISIN | LU0319773635 |
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Valorennummer | 3381232 |
Bloomberg Global ID | VARTWFW LX |
Fondsname | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W |
Fondsanbieter |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefon: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Fondsanbieter | Tareno AG, Basel |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Tareno AG Basel Telefon: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat nachhaltige Anlagen zum Ziel, was darin besteht, Investitionen in Unternehmen des Wassersektors weltweit zu tätigen, die den vom Anlageverwalter festgelegten Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) entsprechen, und er strebt Kapitalwachstum an. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Gesamtvermögen des Teilfonds zu mehr als drei Viertel, unter Beachtung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, direkt in Beteiligungswertpapiere (Aktien, Unternehmensteile usw.) von Emittenten weltweit investiert, die im Wassersektor tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 366.81 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 364.14 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 393.32 EUR | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 350.60 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 366.81 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | 366.81 EUR | 01.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 366.81 EUR | 01.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 193'482'267 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'048'922 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.77% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.34% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -2.27% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -3.06% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -4.35% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +2.94% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +22.65% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +18.44% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +93.75% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.8465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.04.2025 |
Veolia Environnement SA | 4.08% | |
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Clean Harbors Inc | 4.02% | |
Georg Fischer AG | 3.95% | |
A.O. Smith Corp | 3.69% | |
ACEA SpA | 3.44% | |
Pentair PLC | 3.43% | |
Arcadis NV | 2.82% | |
Tetra Tech Inc | 2.78% | |
Geberit AG | 2.76% | |
Andritz AG | 2.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.34% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |