ISIN | LU0319773635 |
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No. de valeur | 3381232 |
Bloomberg Global ID | VARTWFW LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W |
Prestataire de fonds |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Téléphone: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Prestataire de fonds | Tareno AG, Basel |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Tareno AG Basel Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. |
Particularités |
Prix actuel * | 367.28 EUR | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 366.81 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 393.32 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 350.60 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 367.28 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | 367.28 EUR | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 367.28 EUR | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 193'482'267 | |
Actifs de la classe *** | 39'048'922 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.64% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.06% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -2.14% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -2.94% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -4.14% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +3.07% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +22.81% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +18.27% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +89.65% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.8465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.04.2025 |
Veolia Environnement SA | 4.08% | |
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Clean Harbors Inc | 4.02% | |
Georg Fischer AG | 3.95% | |
A.O. Smith Corp | 3.69% | |
ACEA SpA | 3.44% | |
Pentair PLC | 3.43% | |
Arcadis NV | 2.82% | |
Tetra Tech Inc | 2.78% | |
Geberit AG | 2.76% | |
Andritz AG | 2.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.34% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |