| ISIN | LU0319773635 | 
|---|---|
| No. de valeur | 3381232 | 
| Bloomberg Global ID | VARTWFW LX | 
| Nom de fond | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            Tareno AG, Basel
                                            
    
        Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Téléphone: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch  | 
                                    
| Prestataire de fonds | Tareno AG, Basel | 
| Représentant en Suisse | 
                                            Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77  | 
                                    
| Distributeur(s) | 
                                            
                                                Tareno AG Basel Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77  | 
                                    
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 375.83 EUR | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 376.83 EUR | 31.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 393.32 EUR | 03.12.2024 | 
| Min 52 semaines * | 329.59 EUR | 07.04.2025 | 
| NAV * | 375.83 EUR | 03.11.2025 | 
| Issue Price * | 375.83 EUR | 03.11.2025 | 
| Redemption Price * | 375.83 EUR | 03.11.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 226'360'623 | |
| Actifs de la classe *** | 48'762'074 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.38% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.34% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                        
| 1 mois | -1.78% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 mois | -1.35% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 mois | +3.07% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 an | +0.74% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 ans | +29.44% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 ans | +30.74% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 ans | +46.20% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2.8465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veolia Environnement SA | 4.31% | |
|---|---|---|
| Georg Fischer AG | 4.11% | |
| Geberit AG | 3.78% | |
| Pentair PLC | 3.49% | |
| ACEA SpA | 3.47% | |
| A.O. Smith Corp | 3.37% | |
| Andritz AG | 3.29% | |
| GEA Group AG | 3.28% | |
| Tetra Tech Inc | 3.27% | |
| American States Water Co | 3.04% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 1.34% | 
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% | 
| Ongoing Charges *** | 1.34% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |