ISIN | LU0412997206 |
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Numero di valore | 2031361 |
Bloomberg Global ID | BBG000THQ8X8 |
Nome del fondo | Cadmos - Peace European Engagement B |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 195.19 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 194.67 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 212.18 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 178.66 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 195.19 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 195.19 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'950'399 | |
Attivo della classe *** | 18'270'157 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.39% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.42% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -5.31% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -3.91% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -5.33% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +9.74% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +13.37% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -9.24% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +34.06% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.78% | |
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Schneider Electric SE | 3.71% | |
Compass Group PLC | 3.37% | |
Vinci SA | 3.31% | |
Unilever PLC | 3.30% | |
Air Liquide SA | 3.30% | |
SAP SE | 3.20% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.06% | |
L'Oreal SA | 3.01% | |
Essilorluxottica | 2.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.32% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |