Cadmos - Peace European Engagement B

Dati di base

ISIN LU0412997206
Numero di valore 2031361
Bloomberg Global ID BBG000THQ8X8
Nome del fondo Cadmos - Peace European Engagement B
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 195.19 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 194.67 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 212.18 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 178.66 EUR 28.11.2023
NAV * 195.19 EUR 21.11.2024
Issue Price * 195.19 EUR 21.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'950'399
Attivo della classe *** 18'270'157
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.39% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.42% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -5.31% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -3.91% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -5.33% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +9.74% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +13.37% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -9.24% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +34.06% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 4.78%
Schneider Electric SE 3.71%
Compass Group PLC 3.37%
Vinci SA 3.31%
Unilever PLC 3.30%
Air Liquide SA 3.30%
SAP SE 3.20%
Novartis AG Registered Shares 3.06%
L'Oreal SA 3.01%
Essilorluxottica 2.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.32%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)