ISIN | LU0412997206 |
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Numero di valore | 2031361 |
Bloomberg Global ID | BBG000THQ8X8 |
Nome del fondo | Cadmos - Peace European Engagement B |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 201.31 EUR | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 199.19 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 212.18 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 168.37 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 201.31 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | 201.31 EUR | 01.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'950'399 | |
Attivo della classe *** | 18'270'157 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.60% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.16% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -3.47% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +0.13% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +1.68% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +22.56% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +25.15% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -2.73% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +39.94% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.43% | |
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Schneider Electric SE | 3.75% | |
Air Liquide SA | 3.15% | |
SAP SE | 3.12% | |
L'Oreal SA | 3.09% | |
Compass Group PLC | 3.02% | |
Unilever PLC | 3.00% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.96% | |
Essilorluxottica | 2.82% | |
Atlas Copco AB Class A | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.32% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |