Cadmos-European Equities B

Stammdaten

ISIN LU0412997206
Valorennummer 2031361
Bloomberg Global ID BBG000THQ8X8
Fondsname Cadmos-European Equities B
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 206.02 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 206.99 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 217.35 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 179.82 EUR 09.04.2025
NAV * 206.02 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 206.02 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'509'600
Anteilsklassevermögen *** 14'592'037
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.63% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.60% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.26% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.13% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +0.69% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +2.53% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +10.03% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +19.65% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +21.18% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AXA SA 4.18%
Schneider Electric SE 4.08%
Essilorluxottica 3.99%
Air Liquide SA 3.67%
Legrand SA 3.65%
AstraZeneca PLC 3.50%
Danone SA 3.36%
adidas AG 3.30%
Infineon Technologies AG 3.29%
Compass Group PLC 3.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.335%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)