Cadmos - Peace European Engagement B

Stammdaten

ISIN LU0412997206
Valorennummer 2031361
Bloomberg Global ID BBG000THQ8X8
Fondsname Cadmos - Peace European Engagement B
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 201.31 EUR 01.11.2024
Vorheriger Preis * 199.19 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 212.18 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 168.37 EUR 06.11.2023
NAV * 201.31 EUR 01.11.2024
Ausgabepreis * 201.31 EUR 01.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'950'399
Anteilsklassevermögen *** 18'270'157
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.60% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.16% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -3.47% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.13% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +1.68% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +22.56% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +25.15% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -2.73% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +39.94% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 5.43%
Schneider Electric SE 3.75%
Air Liquide SA 3.15%
SAP SE 3.12%
L'Oreal SA 3.09%
Compass Group PLC 3.02%
Unilever PLC 3.00%
Novartis AG Registered Shares 2.96%
Essilorluxottica 2.82%
Atlas Copco AB Class A 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.32%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)