ISIN | LU0412997206 |
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Valorennummer | 2031361 |
Bloomberg Global ID | BBG000THQ8X8 |
Fondsname | Cadmos - Peace European Engagement B |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 197.41 EUR | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 197.41 EUR | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 212.18 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 184.22 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 197.41 EUR | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 197.41 EUR | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'469'192 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'407'285 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.55% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.25% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -0.50% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -4.00% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | -2.76% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +4.14% |
26.12.2023 - 23.12.2024
26.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +21.18% |
26.12.2022 - 23.12.2024
26.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -7.55% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +30.22% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE | 3.79% | |
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Unilever PLC | 3.37% | |
Vinci SA | 3.36% | |
Compass Group PLC | 3.34% | |
Air Liquide SA | 3.26% | |
SAP SE | 3.22% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.19% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.05% | |
Iberdrola SA | 3.03% | |
ASML Holding NV | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.32% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |