ISIN | LU0412997206 |
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Valorennummer | 2031361 |
Bloomberg Global ID | BBG000THQ8X8 |
Fondsname | Cadmos-Peace European Engagement B |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 204.63 EUR | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 203.87 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 217.35 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 179.82 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 204.63 EUR | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | 204.63 EUR | 03.10.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'301'260 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'865'336 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.98% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.36% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +2.54% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +0.33% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +3.15% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | -0.74% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +23.12% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +32.55% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +32.33% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AXA SA | 4.11% | |
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Vinci SA | 3.96% | |
RELX PLC | 3.66% | |
Air Liquide SA | 3.65% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.47% | |
Unilever PLC | 3.44% | |
Essilorluxottica | 3.41% | |
Compass Group PLC | 3.37% | |
AstraZeneca PLC | 3.36% | |
Danone SA | 3.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.335% |
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Datum TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |