Cadmos - Peace European Engagement B

Stammdaten

ISIN LU0412997206
Valorennummer 2031361
Bloomberg Global ID BBG000THQ8X8
Fondsname Cadmos - Peace European Engagement B
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 195.19 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 194.67 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 212.18 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 178.66 EUR 28.11.2023
NAV * 195.19 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 195.19 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'950'399
Anteilsklassevermögen *** 18'270'157
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.39% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.42% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -5.31% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -3.91% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -5.33% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +9.74% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +13.37% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -9.24% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +34.06% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.78%
Schneider Electric SE 3.71%
Compass Group PLC 3.37%
Vinci SA 3.31%
Unilever PLC 3.30%
Air Liquide SA 3.30%
SAP SE 3.20%
Novartis AG Registered Shares 3.06%
L'Oreal SA 3.01%
Essilorluxottica 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.32%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)