ISIN | LU0412997206 |
---|---|
Valorennummer | 2031361 |
Bloomberg Global ID | BBG000THQ8X8 |
Fondsname | Cadmos-Peace European Engagement B |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 201.26 EUR | 11.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 200.62 EUR | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 217.35 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 179.82 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 201.26 EUR | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | 201.26 EUR | 11.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'631'551 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'989'905 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.28% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.63% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 Monat | +1.62% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | -4.21% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | -1.73% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | -0.92% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +15.45% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +17.33% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +30.21% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AXA SA | 4.11% | |
---|---|---|
Vinci SA | 3.96% | |
RELX PLC | 3.66% | |
Air Liquide SA | 3.65% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.47% | |
Unilever PLC | 3.44% | |
Essilorluxottica | 3.41% | |
Compass Group PLC | 3.37% | |
AstraZeneca PLC | 3.36% | |
Danone SA | 3.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |