ISIN | LU0412997206 |
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Valorennummer | 2031361 |
Bloomberg Global ID | BBG000THQ8X8 |
Fondsname | Cadmos-Peace European Engagement B |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 204.80 EUR | 11.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 208.80 EUR | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 217.35 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 192.90 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 204.80 EUR | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | 204.80 EUR | 11.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'359'779 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'599'922 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.06% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.69% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | -4.24% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | +0.59% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | +0.83% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +0.50% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +20.07% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | +16.66% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | +61.02% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compass Group PLC | 4.06% | |
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SAP SE | 3.91% | |
Schneider Electric SE | 3.56% | |
Unilever PLC | 3.50% | |
Iberdrola SA | 3.42% | |
Essilorluxottica | 3.41% | |
Vinci SA | 3.32% | |
Air Liquide SA | 3.26% | |
Danone SA | 2.93% | |
AXA SA | 2.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.32% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |