| ISIN | LU0412997206 |
|---|---|
| Valorennummer | 2031361 |
| Bloomberg Global ID | BBG000THQ8X8 |
| Fondsname | Cadmos-European Equities B |
| Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
| Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 206.02 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 206.99 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 217.35 EUR | 13.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 179.82 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 206.02 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 206.02 EUR | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 29'509'600 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 14'592'037 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.63% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.60% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +2.26% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +0.13% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +0.69% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +2.53% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +10.03% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +19.65% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +21.18% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXA SA | 4.18% | |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE | 4.08% | |
| Essilorluxottica | 3.99% | |
| Air Liquide SA | 3.67% | |
| Legrand SA | 3.65% | |
| AstraZeneca PLC | 3.50% | |
| Danone SA | 3.36% | |
| adidas AG | 3.30% | |
| Infineon Technologies AG | 3.29% | |
| Compass Group PLC | 3.28% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.335% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.35% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |