Cadmos-Peace European Engagement B

Stammdaten

ISIN LU0412997206
Valorennummer 2031361
Bloomberg Global ID BBG000THQ8X8
Fondsname Cadmos-Peace European Engagement B
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 200.87 EUR 26.06.2025
Vorheriger Preis * 201.98 EUR 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 217.35 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 179.82 EUR 09.04.2025
NAV * 200.87 EUR 26.06.2025
Ausgabepreis * 200.87 EUR 26.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'763'979
Anteilsklassevermögen *** 16'702'781
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.09% 31.12.2024
26.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.62% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat -4.15% 26.05.2025
26.06.2025
3 Monate -2.11% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +1.75% 26.12.2024
26.06.2025
1 Jahr -1.03% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +9.53% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +23.02% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +37.86% 26.06.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Essilorluxottica 3.95%
Compass Group PLC 3.92%
Vinci SA 3.44%
Air Liquide SA 3.40%
Iberdrola SA 3.34%
Schneider Electric SE 3.18%
Unilever PLC 3.12%
SAP SE 3.01%
AXA SA 2.98%
Danone SA 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.305%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)