Cadmos-European Equities B

Détails

ISIN LU0412997206
No. de valeur 2031361
Bloomberg Global ID BBG000THQ8X8
Nom de fond Cadmos-European Equities B
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La stratégie Buy & Care® du compartiment a pour objectif de battre son indice de référence en recherchant des leaders dont le potentiel de création de valeur est significativement sous‐estimé par le marché. Nous engageons le dialogue actionnarial et encourageons les entreprises à progresser sur les 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies ("UN Global Compact ‐ UNGC"). Ainsi nous renforçons nos convictions et pouvons intégrer à notre analyse la valeur de la durabilité de leur avantage compétitif.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 206.02 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 206.99 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 217.35 EUR 13.02.2025
Min 52 semaines * 179.82 EUR 09.04.2025
NAV * 206.02 EUR 08.01.2026
Issue Price * 206.02 EUR 08.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'509'600
Actifs de la classe *** 14'592'037
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.63% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.60% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +2.26% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.13% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +0.69% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +2.53% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +10.03% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +19.65% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +21.18% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AXA SA 4.18%
Schneider Electric SE 4.08%
Essilorluxottica 3.99%
Air Liquide SA 3.67%
Legrand SA 3.65%
AstraZeneca PLC 3.50%
Danone SA 3.36%
adidas AG 3.30%
Infineon Technologies AG 3.29%
Compass Group PLC 3.28%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.335%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)