Cadmos - Peace European Engagement B

Détails

ISIN LU0412997206
No. de valeur 2031361
Bloomberg Global ID BBG000THQ8X8
Nom de fond Cadmos - Peace European Engagement B
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La stratégie Buy & Care® du compartiment a pour objectif de battre son indice de référence en recherchant des leaders dont le potentiel de création de valeur est significativement sous‐estimé par le marché. Nous engageons le dialogue actionnarial et encourageons les entreprises à progresser sur les 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies ("UN Global Compact ‐ UNGC"). Ainsi nous renforçons nos convictions et pouvons intégrer à notre analyse la valeur de la durabilité de leur avantage compétitif.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 197.41 EUR 23.12.2024
Prix précédent * 197.41 EUR 20.12.2024
Max 52 semaines * 212.18 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 184.22 EUR 17.01.2024
NAV * 197.41 EUR 23.12.2024
Issue Price * 197.41 EUR 23.12.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'469'192
Actifs de la classe *** 18'407'285
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.55% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +4.25% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.50% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -4.00% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois -2.76% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +4.14% 26.12.2023
23.12.2024
2 ans +21.18% 26.12.2022
23.12.2024
3 ans -7.55% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +30.22% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schneider Electric SE 3.79%
Unilever PLC 3.37%
Vinci SA 3.36%
Compass Group PLC 3.34%
Air Liquide SA 3.26%
SAP SE 3.22%
Novartis AG Registered Shares 3.19%
Novo Nordisk AS Class B 3.05%
Iberdrola SA 3.03%
ASML Holding NV 3.02%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.32%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)