ISIN | IE00B2NSVP60 |
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Numero di valore | 3737719 |
Bloomberg Global ID | BBG000V92752 |
Nome del fondo | Euro Credit Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di strumenti a rendimento fisso denominati in Euro e di maturità variabile, che possono essere rappresentati da partecipazioni dirette o indirette in titoli a reddito fisso relativi a crediti o strumenti derivati quali opzioni, futures, swaps o accordi di credit default swap. Il Comparto investe prevalentemente in titoli “investment grade”, ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody’s) o a BBB (S&P). La durata media del portafoglio di questo Comparto varia normalmente nell’ambito di due anni (in più o in meno) rispetto alla durata dell’indice Barclays Euro-Aggregate Credit. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.15 EUR | 30.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.10 EUR | 29.01.2025 |
Max 52 settimani * | 16.34 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 15.35 EUR | 09.02.2024 |
NAV * | 16.15 EUR | 30.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 506'522'517 | |
Attivo della classe *** | 336'106'502 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | 0.00% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.52% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
1 mese | 0.00% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 mesi | +1.06% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 mesi | +2.41% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 anno | +4.53% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 anni | +10.77% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 anni | -4.15% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 anni | -5.67% |
30.01.2020 - 30.01.2025
30.01.2020 30.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Dec 24 | 11.05% | |
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2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 6.33% | |
Euro Buxl Future Dec 24 | 2.69% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% | 2.58% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 3% | 2.19% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | 1.95% | |
European Investment Bank 0.05% | 1.91% | |
BNP Paribas SA 2.75% | 1.84% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 1.55% | |
European Union 2.75% | 1.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.46% |
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Data TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |