| ISIN | IE00B2NSVP60 |
|---|---|
| Numero di valore | 3737719 |
| Bloomberg Global ID | BBG000V92752 |
| Nome del fondo | Euro Credit Fund Inst acc |
| Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di strumenti a rendimento fisso denominati in Euro e di maturità variabile, che possono essere rappresentati da partecipazioni dirette o indirette in titoli a reddito fisso relativi a crediti o strumenti derivati quali opzioni, futures, swaps o accordi di credit default swap. Il Comparto investe prevalentemente in titoli “investment grade”, ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody’s) o a BBB (S&P). La durata media del portafoglio di questo Comparto varia normalmente nell’ambito di due anni (in più o in meno) rispetto alla durata dell’indice Barclays Euro-Aggregate Credit. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 16.79 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 16.81 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 16.82 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 15.93 EUR | 05.11.2024 |
| NAV * | 16.79 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 535'669'997 | |
| Attivo della classe *** | 357'342'356 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.96% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.28% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +1.02% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +1.63% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +2.63% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +4.35% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +15.24% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +20.44% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | -1.47% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bobl Future Sept 25 | 15.99% | |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Sept 25 | 10.40% | |
| 10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 9.67% | |
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 6.18% | |
| European Union 2.75% | 4.46% | |
| Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25 | 3.39% | |
| Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 3.26% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 3.25% | |
| European Financial Stability Facility (EFSF) 1.25% | 2.81% | |
| European Financial Stability Facility (EFSF) 3% | 2.30% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.46% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.46% |
| Ongoing Charges *** | 0.46% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |