ISIN | IE00B2NSVP60 |
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Numero di valore | 3737719 |
Bloomberg Global ID | BBG000V92752 |
Nome del fondo | Euro Credit Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di strumenti a rendimento fisso denominati in Euro e di maturità variabile, che possono essere rappresentati da partecipazioni dirette o indirette in titoli a reddito fisso relativi a crediti o strumenti derivati quali opzioni, futures, swaps o accordi di credit default swap. Il Comparto investe prevalentemente in titoli “investment grade”, ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody’s) o a BBB (S&P). La durata media del portafoglio di questo Comparto varia normalmente nell’ambito di due anni (in più o in meno) rispetto alla durata dell’indice Barclays Euro-Aggregate Credit. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.67 EUR | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.66 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 16.67 EUR | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 15.93 EUR | 05.11.2024 |
NAV * | 16.67 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 535'669'997 | |
Attivo della classe *** | 357'342'356 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.22% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.60% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +0.73% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +0.85% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +2.84% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +3.80% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +14.97% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +17.23% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | -1.65% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Sept 25 | 15.99% | |
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Euro Schatz Future Sept 25 | 10.40% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 9.67% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 6.18% | |
European Union 2.75% | 4.46% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25 | 3.39% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 3.26% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.25% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 1.25% | 2.81% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 3% | 2.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.46% |
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Data TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |