ISIN | IE00B2NSVP60 |
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Numero di valore | 3737719 |
Bloomberg Global ID | BBG000V92752 |
Nome del fondo | Euro Credit Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di strumenti a rendimento fisso denominati in Euro e di maturità variabile, che possono essere rappresentati da partecipazioni dirette o indirette in titoli a reddito fisso relativi a crediti o strumenti derivati quali opzioni, futures, swaps o accordi di credit default swap. Il Comparto investe prevalentemente in titoli “investment grade”, ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody’s) o a BBB (S&P). La durata media del portafoglio di questo Comparto varia normalmente nell’ambito di due anni (in più o in meno) rispetto alla durata dell’indice Barclays Euro-Aggregate Credit. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.39 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.43 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 16.43 EUR | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 15.42 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 16.39 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 464'929'754 | |
Attivo della classe *** | 290'554'741 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.49% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.91% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +0.55% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.80% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.61% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +5.40% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +12.03% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +8.33% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -0.73% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 25 | 18.11% | |
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10 Year Treasury Note Future June 25 | 13.05% | |
Euro Bobl Future June 25 | 6.80% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.62% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures June25 | 3.40% | |
European Union 2.75% | 3.38% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 3.38% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 3.15% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 1.25% | 2.84% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 2.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.46% |
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Data TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |