Euro Credit Fund Inst acc

Détails

ISIN IE00B2NSVP60
No. de valeur 3737719
Bloomberg Global ID BBG000V92752
Nom de fond Euro Credit Fund Inst acc
Prestataire de fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Euro-denominated Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by direct or indirect holdings in credit-related Fixed Income Securities or derivative instruments such as options, futures swaps or credit default swaps.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.68 EUR 11.12.2025
Prix précédent * 16.65 EUR 10.12.2025
Max 52 semaines * 16.82 EUR 21.10.2025
Min 52 semaines * 15.93 EUR 14.01.2025
NAV * 16.68 EUR 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 550'444'934
Actifs de la classe *** 359'444'958
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.28% 31.12.2024
11.12.2025
YTD Performance (en CHF) +2.78% 31.12.2024
11.12.2025
1 mois -0.66% 11.11.2025
11.12.2025
3 mois +0.18% 11.09.2025
11.12.2025
6 mois +1.34% 11.06.2025
11.12.2025
1 an +2.08% 11.12.2024
11.12.2025
2 ans +9.38% 11.12.2023
11.12.2025
3 ans +14.17% 12.12.2022
11.12.2025
5 ans -3.70% 11.12.2020
11.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future Dec 25 13.06%
Euro Schatz Future Dec 25 9.44%
Euro Bobl Future Dec 25 7.45%
Euro Bund Future Dec 25 7.08%
Federal National Mortgage Association 6.5% 5.67%
European Union 2.75% 4.07%
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec25 3.01%
Federal National Mortgage Association 6% 2.99%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 2.96%
Euro Buxl Future Dec 25 2.80%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.46%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)