ISIN | IE00B2NSVP60 |
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No. de valeur | 3737719 |
Bloomberg Global ID | BBG000V92752 |
Nom de fond | Euro Credit Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Euro-denominated Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by direct or indirect holdings in credit-related Fixed Income Securities or derivative instruments such as options, futures swaps or credit default swaps. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.39 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 16.43 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 16.43 EUR | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 15.42 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 16.39 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 464'929'754 | |
Actifs de la classe *** | 290'554'741 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.49% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.91% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.55% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.80% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +0.61% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.40% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +12.03% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +8.33% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -0.73% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 25 | 18.11% | |
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10 Year Treasury Note Future June 25 | 13.05% | |
Euro Bobl Future June 25 | 6.80% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.62% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures June25 | 3.40% | |
European Union 2.75% | 3.38% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 3.38% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 3.15% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 1.25% | 2.84% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 2.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.46% |
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Date TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |