| ISIN | IE00B2NSVP60 |
|---|---|
| Valorennummer | 3737719 |
| Bloomberg Global ID | BBG000V92752 |
| Fondsname | Euro Credit Fund Inst acc |
| Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Investment Grade-Wertpapiere, die von Unternehmen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Euro lauten. Ferner kann der Fonds auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten. Das Fondsmanagement wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihm erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 16.68 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 16.65 EUR | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 16.82 EUR | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 15.93 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 16.68 EUR | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 550'444'934 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 359'444'958 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.28% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.78% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 Monat | -0.66% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | +0.18% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | +1.34% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | +2.08% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +9.38% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +14.17% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | -3.70% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 13.06% | |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Dec 25 | 9.44% | |
| Euro Bobl Future Dec 25 | 7.45% | |
| Euro Bund Future Dec 25 | 7.08% | |
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 5.67% | |
| European Union 2.75% | 4.07% | |
| Low Sulphur Gas Oil Futures Dec25 | 3.01% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 2.99% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 2.96% | |
| Euro Buxl Future Dec 25 | 2.80% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.46% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.46% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |