Euro Credit Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B2NSVP60
Valorennummer 3737719
Bloomberg Global ID BBG000V92752
Fondsname Euro Credit Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Investment Grade-Wertpapiere, die von Unternehmen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Euro lauten. Ferner kann der Fonds auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten. Das Fondsmanagement wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihm erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.57 EUR 04.09.2025
Vorheriger Preis * 16.55 EUR 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 16.61 EUR 13.08.2025
52 Wochen Tief * 15.92 EUR 05.09.2024
NAV * 16.57 EUR 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 534'294'904
Anteilsklassevermögen *** 356'655'195
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.60% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.33% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat -0.06% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +0.85% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +1.66% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +4.15% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +12.49% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +12.95% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre -2.24% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future Sept 25 15.99%
Euro Schatz Future Sept 25 10.40%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 9.67%
Federal National Mortgage Association 6.5% 6.18%
European Union 2.75% 4.46%
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25 3.39%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 3.26%
Federal National Mortgage Association 6% 3.25%
European Financial Stability Facility (EFSF) 1.25% 2.81%
European Financial Stability Facility (EFSF) 3% 2.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.46%
Datum TER *** 14.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)