| ISIN | CH0019578068 |
|---|---|
| Numero di valore | 1957806 |
| Bloomberg Global ID | BBG000LFJRD8 |
| Nome del fondo | JSS IF - Bonds CHF Foreign |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The primary objective of this investment fund is to generate a regular, high income while ensuring the maximum capital protection possible. The investment policy is geared towards the Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (SBI Foreign AAA-BBB), which serves as a benchmark and whose performance the fund tries to beat over the long run. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'058.25 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'058.24 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'058.25 CHF | 23.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'028.79 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'058.25 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 47'622'394 | |
| Attivo della classe *** | 47'622'394 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.42% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.23% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +0.61% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +1.58% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +2.55% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +9.10% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +13.58% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +2.53% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Agricole S.A. 3.0425% | 1.55% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas SA 2.4125% | 1.15% | |
| Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% | 1.15% | |
| Societe Nationale SNCF SA 1.5825% | 1.15% | |
| BNP Paribas SA 0.1475% | 1.10% | |
| BNG Bank N.V. 0.9175% | 1.10% | |
| Societe Generale S.A. 2.6175% | 0.99% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% | 0.99% | |
| Corporacion Andina de Fomento 1.5% | 0.94% | |
| Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 1.5074% | 0.94% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Data TER | 30.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |