JSS IF - Bonds CHF Foreign

Stammdaten

ISIN CH0019578068
Valorennummer 1957806
Bloomberg Global ID BBG000LFJRD8
Fondsname JSS IF - Bonds CHF Foreign
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich in einem regelmässigen, hohen Ertrag unter gleichzeitiger Wahrung einer grösstmöglichen Kapitalsicherheit. Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds orientiert sich am Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (SBI Foreign AAA-BBB), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'049.94 CHF 02.07.2025
Vorheriger Preis * 1'050.40 CHF 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'055.19 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 1'006.91 CHF 03.07.2024
NAV * 1'049.94 CHF 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'454'361
Anteilsklassevermögen *** 48'454'361
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.62% 30.12.2024
02.07.2025
1 Monat -0.41% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +0.90% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +0.62% 03.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +4.37% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +9.42% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +11.33% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +2.82% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Credit Agricole S.A. 3.0425% 1.73%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% 1.30%
BNP Paribas SA 2.4125% 1.30%
Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 0.5% 1.24%
BNP Paribas SA 0.1475% 1.23%
Societe Generale S.A. 2.6175% 1.11%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% 1.11%
Corporacion Andina de Fomento 1.5% 1.05%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 1.5074% 1.05%
European Investment Bank 3.125% 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 30.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)