ISIN | CH0019578068 |
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Valorennummer | 1957806 |
Bloomberg Global ID | BBG000LFJRD8 |
Fondsname | JSS IF - Bonds CHF Foreign |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich in einem regelmässigen, hohen Ertrag unter gleichzeitiger Wahrung einer grösstmöglichen Kapitalsicherheit. Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds orientiert sich am Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (SBI Foreign AAA-BBB), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'049.94 CHF | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'050.40 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'055.19 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'006.91 CHF | 03.07.2024 |
NAV * | 1'049.94 CHF | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'454'361 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'454'361 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.62% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
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1 Monat | -0.41% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +0.90% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +0.62% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +4.37% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +9.42% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +11.33% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +2.82% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Credit Agricole S.A. 3.0425% | 1.73% | |
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Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% | 1.30% | |
BNP Paribas SA 2.4125% | 1.30% | |
Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 0.5% | 1.24% | |
BNP Paribas SA 0.1475% | 1.23% | |
Societe Generale S.A. 2.6175% | 1.11% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% | 1.11% | |
Corporacion Andina de Fomento 1.5% | 1.05% | |
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 1.5074% | 1.05% | |
European Investment Bank 3.125% | 1.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 30.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |