| ISIN | CH0019578068 |
|---|---|
| Valorennummer | 1957806 |
| Bloomberg Global ID | BBG000LFJRD8 |
| Fondsname | JSS IF - Bonds CHF Foreign |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich in einem regelmässigen, hohen Ertrag unter gleichzeitiger Wahrung einer grösstmöglichen Kapitalsicherheit. Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds orientiert sich am Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (SBI Foreign AAA-BBB), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'056.48 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'056.40 CHF | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'058.43 CHF | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'028.79 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'056.48 CHF | 27.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 47'599'306 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 47'599'306 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.25% |
30.12.2024 - 27.11.2025
30.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.10% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 Monate | +0.16% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 Monate | +0.28% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 Jahr | +1.74% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 Jahre | +7.77% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 Jahre | +10.97% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 Jahre | +2.06% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Agricole S.A. 3.0425% | 1.67% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas SA 2.4125% | 1.24% | |
| Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% | 1.24% | |
| Societe Nationale SNCF SA 1.5825% | 1.23% | |
| BNG Bank N.V. 0.9175% | 1.19% | |
| Societe Generale S.A. 2.6175% | 1.06% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% | 1.06% | |
| Corporacion Andina de Fomento 1.5% | 1.02% | |
| Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 1.5074% | 1.01% | |
| Athene Global Funding 0.5% | 0.99% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Datum TER | 30.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |