JSS IF - Bonds CHF Foreign

Détails

ISIN CH0019578068
No. de valeur 1957806
Bloomberg Global ID BBG000LFJRD8
Nom de fond JSS IF - Bonds CHF Foreign
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The primary objective of this investment fund is to generate a regular, high income while ensuring the maximum capital protection possible. The investment policy is geared towards the Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (SBI Foreign AAA-BBB), which serves as a benchmark and whose performance the fund tries to beat over the long run.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'033.04 CHF 05.09.2024
Prix précédent * 1'033.53 CHF 04.09.2024
Max 52 semaines * 1'033.53 CHF 04.09.2024
Min 52 semaines * 971.33 CHF 19.09.2023
NAV * 1'033.04 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 52'372'797
Actifs de la classe *** 52'372'797
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.21% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +0.16% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois +2.70% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +2.70% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +5.94% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +8.37% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans -2.01% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans -2.34% 05.09.2019
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Credit Agricole S.A. 3.0425% 1.50%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.625% 1.12%
BNP Paribas SA 2.4125% 1.11%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% 1.11%
Nordea Bank ABP 1.81% 1.09%
Credit Agricole Home Loan SFH 0.5% 1.05%
Banco del Estado de Chile 0.575% 1.05%
BNP Paribas SA 0.1475% 1.04%
Societe Generale S.A. 2.6175% 0.94%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% 0.93%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)