| ISIN | CH0019578068 |
|---|---|
| No. de valeur | 1957806 |
| Bloomberg Global ID | BBG000LFJRD8 |
| Nom de fond | JSS IF - Bonds CHF Foreign |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The primary objective of this investment fund is to generate a regular, high income while ensuring the maximum capital protection possible. The investment policy is geared towards the Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (SBI Foreign AAA-BBB), which serves as a benchmark and whose performance the fund tries to beat over the long run. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'051.34 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'051.10 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'058.43 CHF | 05.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'028.79 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'051.34 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 42'565'840 | |
| Actifs de la classe *** | 42'565'840 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.76% |
30.12.2024 - 18.12.2025
30.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.48% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | -0.37% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | -0.18% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | +0.82% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +5.75% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +10.27% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | +1.03% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Agricole S.A. 3.0425% | 1.76% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas SA 2.4125% | 1.31% | |
| Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% | 1.31% | |
| Societe Nationale SNCF SA 1.5825% | 1.30% | |
| Societe Generale S.A. 2.6175% | 1.13% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% | 1.12% | |
| Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 1.5074% | 1.08% | |
| Corporacion Andina de Fomento 1.5% | 1.08% | |
| Athene Global Funding 0.5% | 1.05% | |
| Digital Constellation BV 0.2% | 1.05% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Date TER | 30.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |