Pictet-Short-Term Money Market JPY -P dy

Dati di base

ISIN LU0309035524
Numero di valore 3224320
Bloomberg Global ID BBG000TF78B7
Nome del fondo Pictet-Short-Term Money Market JPY -P dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gestione monetaria classica implementata attraverso un'elevata diversificazione degli strumenti di mercato monetario
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8'690.13 JPY 09.01.2026
Prezzo precedente * 8'690.17 JPY 08.01.2026
Max 52 settimani * 8'690.18 JPY 29.12.2025
Min 52 settimani * 8'664.78 JPY 20.01.2025
NAV * 8'690.13 JPY 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'856'629'364
Attivo della classe *** 337'935'804
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.01% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.65% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +0.03% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +0.09% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +0.16% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +0.29% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni -2.10% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni -4.14% 10.01.2023
09.01.2026
5 anni -4.85% 12.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_.33%_MMF-AAA-AA_BNP_02.12.2025 4.44%
ACCOUNTING CASH 4.11%
REVREPO_.3%_MMF-AAA-A_BNP_03.12.2025 3.73%
Japan (Government Of) 0% 3.37%
ACCOUNTING CASH 3.21%
Revrepo_.28%_Mmf-Aaa-A_Bnp_01.12.2025 1.95%
Japan (Government Of) 0% 1.78%
Korea (Republic Of) 0.475% 1.77%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 0% 1.66%
National Bank of Kuwait S.A.K.P. 4.63% 1.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.159%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)