| ISIN | LU0309035524 |
|---|---|
| Numero di valore | 3224320 |
| Bloomberg Global ID | BBG000TF78B7 |
| Nome del fondo | Pictet-Short-Term Money Market JPY -P dy |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Gestione monetaria classica implementata attraverso un'elevata diversificazione degli strumenti di mercato monetario |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 8'690.13 JPY | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 8'690.17 JPY | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 8'690.18 JPY | 29.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 8'664.78 JPY | 20.01.2025 |
| NAV * | 8'690.13 JPY | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 46'856'629'364 | |
| Attivo della classe *** | 337'935'804 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.01% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.65% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mese | +0.03% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | +0.09% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +0.16% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +0.29% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | -2.10% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | -4.14% |
10.01.2023 - 09.01.2026
10.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | -4.85% |
12.01.2021 - 09.01.2026
12.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVREPO_.33%_MMF-AAA-AA_BNP_02.12.2025 | 4.44% | |
|---|---|---|
| ACCOUNTING CASH | 4.11% | |
| REVREPO_.3%_MMF-AAA-A_BNP_03.12.2025 | 3.73% | |
| Japan (Government Of) 0% | 3.37% | |
| ACCOUNTING CASH | 3.21% | |
| Revrepo_.28%_Mmf-Aaa-A_Bnp_01.12.2025 | 1.95% | |
| Japan (Government Of) 0% | 1.78% | |
| Korea (Republic Of) 0.475% | 1.77% | |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 0% | 1.66% | |
| National Bank of Kuwait S.A.K.P. 4.63% | 1.42% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.159% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |