Pictet-Short-Term Money Market JPY -P dy

Dati di base

ISIN LU0309035524
Numero di valore 3224320
Bloomberg Global ID BBG000TF78B7
Nome del fondo Pictet-Short-Term Money Market JPY -P dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gestione monetaria classica implementata attraverso un'elevata diversificazione degli strumenti di mercato monetario
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8'853.40 JPY 03.10.2025
Prezzo precedente * 8'853.48 JPY 02.10.2025
Max 52 settimani * 9'045.90 JPY 31.10.2024
Min 52 settimani * 8'835.81 JPY 20.01.2025
NAV * 8'853.40 JPY 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 66'591'258'843
Attivo della classe *** 20'420'819
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.19% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) -5.95% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +0.03% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +0.08% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +0.15% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno -2.12% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni -4.08% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni -4.66% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni -5.22% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_.35%_MMF-AAA-A_BNP_03.09.2025 6.35%
Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Bnp_01.09.2025 5.72%
ACCOUNTING CASH 3.50%
Japan (Government Of) 0% 2.46%
Japan (Government Of) 0% 2.27%
ACCOUNTING CASH 2.20%
Japan (Government Of) 0% 2.12%
Japan (Government Of) 0% 1.72%
Swiss National Bank 0% 1.67%
Japan (Government Of) 0% 1.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.16%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)