ISIN | LU0309035524 |
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Numero di valore | 3224320 |
Bloomberg Global ID | BBG000TF78B7 |
Nome del fondo | Pictet-Short-Term Money Market JPY -P dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gestione monetaria classica implementata attraverso un'elevata diversificazione degli strumenti di mercato monetario |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8'840.20 JPY | 04.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 8'839.77 JPY | 03.04.2025 |
Max 52 settimani * | 9'045.90 JPY | 31.10.2024 |
Min 52 settimani * | 8'835.81 JPY | 20.01.2025 |
NAV * | 8'840.20 JPY | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'786'451'013 | |
Attivo della classe *** | 20'845'017 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.04% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.98% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 mese | +0.01% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mesi | +0.04% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mesi | -2.26% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 anno | -2.27% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 anni | -4.33% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 anni | -4.88% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 anni | -5.38% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ACCOUNTING CASH | 5.02% | |
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Japan (Government Of) 0.1% | 4.07% | |
ACCOUNTING CASH | 2.91% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.65% | |
National Bank of Kuwait S.A.K.P. 4.68% | 2.54% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.44% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.04% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.04% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.04% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.16% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |