Pictet-Short-Term Money Market JPY -P dy

Stammdaten

ISIN LU0309035524
Valorennummer 3224320
Bloomberg Global ID BBG000TF78B7
Fondsname Pictet-Short-Term Money Market JPY -P dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund’s objective is to invest in high quality, short−term, JPY denominated fixed−income instruments. The average portfolio duration may not exceed one year. This product offers a highly liquid and safe cash management tool thanks to our experienced fixed income team which applies a strict risk control process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8'690.13 JPY 09.01.2026
Vorheriger Preis * 8'690.17 JPY 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 8'690.18 JPY 29.12.2025
52 Wochen Tief * 8'664.78 JPY 20.01.2025
NAV * 8'690.13 JPY 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'856'629'364
Anteilsklassevermögen *** 337'935'804
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.01% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.65% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +0.03% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +0.09% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +0.16% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +0.29% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre -2.10% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre -4.14% 10.01.2023
09.01.2026
5 Jahre -4.85% 12.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

REVREPO_.33%_MMF-AAA-AA_BNP_02.12.2025 4.44%
ACCOUNTING CASH 4.11%
REVREPO_.3%_MMF-AAA-A_BNP_03.12.2025 3.73%
Japan (Government Of) 0% 3.37%
ACCOUNTING CASH 3.21%
Revrepo_.28%_Mmf-Aaa-A_Bnp_01.12.2025 1.95%
Japan (Government Of) 0% 1.78%
Korea (Republic Of) 0.475% 1.77%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 0% 1.66%
National Bank of Kuwait S.A.K.P. 4.63% 1.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.159%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)