| ISIN | LU0309035524 |
|---|---|
| Valorennummer | 3224320 |
| Bloomberg Global ID | BBG000TF78B7 |
| Fondsname | Pictet-Short-Term Money Market JPY -P dy |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The fund’s objective is to invest in high quality, short−term, JPY denominated fixed−income instruments. The average portfolio duration may not exceed one year. This product offers a highly liquid and safe cash management tool thanks to our experienced fixed income team which applies a strict risk control process. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 8'690.13 JPY | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 8'690.17 JPY | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 8'690.18 JPY | 29.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 8'664.78 JPY | 20.01.2025 |
| NAV * | 8'690.13 JPY | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 46'856'629'364 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 337'935'804 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.01% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.65% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 Monat | +0.03% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | +0.09% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +0.16% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +0.29% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | -2.10% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | -4.14% |
10.01.2023 - 09.01.2026
10.01.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | -4.85% |
12.01.2021 - 09.01.2026
12.01.2021 09.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVREPO_.33%_MMF-AAA-AA_BNP_02.12.2025 | 4.44% | |
|---|---|---|
| ACCOUNTING CASH | 4.11% | |
| REVREPO_.3%_MMF-AAA-A_BNP_03.12.2025 | 3.73% | |
| Japan (Government Of) 0% | 3.37% | |
| ACCOUNTING CASH | 3.21% | |
| Revrepo_.28%_Mmf-Aaa-A_Bnp_01.12.2025 | 1.95% | |
| Japan (Government Of) 0% | 1.78% | |
| Korea (Republic Of) 0.475% | 1.77% | |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 0% | 1.66% | |
| National Bank of Kuwait S.A.K.P. 4.63% | 1.42% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.159% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |