Pictet-Short-Term Money Market JPY -P dy

Stammdaten

ISIN LU0309035524
Valorennummer 3224320
Bloomberg Global ID BBG000TF78B7
Fondsname Pictet-Short-Term Money Market JPY -P dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8'843.43 JPY 27.05.2025
Vorheriger Preis * 8'843.25 JPY 26.05.2025
52 Wochen Hoch * 9'045.90 JPY 31.10.2024
52 Wochen Tief * 8'835.81 JPY 20.01.2025
NAV * 8'843.43 JPY 27.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'468'127'284
Anteilsklassevermögen *** 20'850'339
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.08% 31.12.2024
27.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.31% 31.12.2024
27.05.2025
1 Monat +0.03% 28.04.2025
27.05.2025
3 Monate +0.06% 27.02.2025
27.05.2025
6 Monate -2.22% 27.11.2024
27.05.2025
1 Jahr -2.21% 27.05.2024
27.05.2025
2 Jahre -4.24% 30.05.2023
27.05.2025
3 Jahre -4.83% 27.05.2022
27.05.2025
5 Jahre -5.37% 27.05.2020
27.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ACCOUNTING CASH 4.49%
Japan (Government Of) 0.1% 3.88%
Japan (Government Of) 0% 3.30%
ACCOUNTING CASH 2.55%
National Bank of Kuwait S.A.K.P. 4.58% 2.23%
Japan (Government Of) 2.1% 1.96%
ACCOUNTING CASH 1.94%
Japan (Government Of) 0.005% 1.94%
Japan (Government Of) 0.005% 1.94%
Japan (Government Of) 0% 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.16%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)