Pictet-Short-Term Money Market JPY -P dy

Stammdaten

ISIN LU0309035524
Valorennummer 3224320
Bloomberg Global ID BBG000TF78B7
Fondsname Pictet-Short-Term Money Market JPY -P dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund’s objective is to invest in high quality, short−term, JPY denominated fixed−income instruments. The average portfolio duration may not exceed one year. This product offers a highly liquid and safe cash management tool thanks to our experienced fixed income team which applies a strict risk control process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8'840.20 JPY 04.04.2025
Vorheriger Preis * 8'839.77 JPY 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 9'045.90 JPY 31.10.2024
52 Wochen Tief * 8'835.81 JPY 20.01.2025
NAV * 8'840.20 JPY 04.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'786'451'013
Anteilsklassevermögen *** 20'845'017
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.04% 31.12.2024
04.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.98% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat +0.01% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate +0.04% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate -2.26% 04.10.2024
04.04.2025
1 Jahr -2.27% 04.04.2024
04.04.2025
2 Jahre -4.33% 04.04.2023
04.04.2025
3 Jahre -4.88% 04.04.2022
04.04.2025
5 Jahre -5.38% 06.04.2020
04.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ACCOUNTING CASH 5.02%
Japan (Government Of) 0.1% 4.07%
ACCOUNTING CASH 2.91%
Japan (Government Of) 0.005% 2.65%
National Bank of Kuwait S.A.K.P. 4.68% 2.54%
Japan (Government Of) 0% 2.44%
Japan (Government Of) 0% 2.04%
Japan (Government Of) 0% 2.04%
Japan (Government Of) 0% 2.04%
Japan (Government Of) 0.005% 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.16%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)