Pictet-Short-Term Money Market JPY -P dy

Détails

ISIN LU0309035524
No. de valeur 3224320
Bloomberg Global ID BBG000TF78B7
Nom de fond Pictet-Short-Term Money Market JPY -P dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est d’offrir aux investisseurs un degré élevé de protection de leur capital libellé en JPY en investissant en valeurs mobilières à revenu fixe, tels que des obligations, bons du Trésor et effets émis par des émetteurs gouvernementaux ou leurs départements, des eurobonds et des obligations à taux flottant dont la durée résiduelle de chaque placement n’excède pas trois ans.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8'840.20 JPY 04.04.2025
Prix précédent * 8'839.77 JPY 03.04.2025
Max 52 semaines * 9'045.90 JPY 31.10.2024
Min 52 semaines * 8'835.81 JPY 20.01.2025
NAV * 8'840.20 JPY 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 51'786'451'013
Actifs de la classe *** 20'845'017
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.04% 31.12.2024
04.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.98% 31.12.2024
04.04.2025
1 mois +0.01% 04.03.2025
04.04.2025
3 mois +0.04% 06.01.2025
04.04.2025
6 mois -2.26% 04.10.2024
04.04.2025
1 an -2.27% 04.04.2024
04.04.2025
2 ans -4.33% 04.04.2023
04.04.2025
3 ans -4.88% 04.04.2022
04.04.2025
5 ans -5.38% 06.04.2020
04.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ACCOUNTING CASH 5.02%
Japan (Government Of) 0.1% 4.07%
ACCOUNTING CASH 2.91%
Japan (Government Of) 0.005% 2.65%
National Bank of Kuwait S.A.K.P. 4.68% 2.54%
Japan (Government Of) 0% 2.44%
Japan (Government Of) 0% 2.04%
Japan (Government Of) 0% 2.04%
Japan (Government Of) 0% 2.04%
Japan (Government Of) 0.005% 2.04%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.16%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)