Pictet-Short-Term Money Market JPY -R

Dati di base

ISIN LU0309035870
Numero di valore 3224322
Bloomberg Global ID BBG000TF7CS0
Nome del fondo Pictet-Short-Term Money Market JPY -R
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gestione monetaria classica implementata attraverso un'elevata diversificazione degli strumenti di mercato monetario
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9'869.23 JPY 28.04.2025
Prezzo precedente * 9'869.73 JPY 25.04.2025
Max 52 settimani * 9'872.06 JPY 28.06.2024
Min 52 settimani * 9'865.17 JPY 20.01.2025
NAV * 9'869.23 JPY 28.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'786'451'013
Attivo della classe *** 7'951'638'688
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.03% 31.12.2024
28.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.16% 31.12.2024
28.04.2025
1 mese +0.02% 28.03.2025
28.04.2025
3 mesi +0.03% 28.01.2025
28.04.2025
6 mesi -0.01% 28.10.2024
28.04.2025
1 anno -0.02% 30.04.2024
28.04.2025
2 anni -0.31% 28.04.2023
28.04.2025
3 anni -0.54% 28.04.2022
28.04.2025
5 anni -0.94% 28.04.2020
28.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 469.4657
ADDI Date 28.04.2025

10 posizioni principali ***

ACCOUNTING CASH 4.47%
Japan (Government Of) 0.1% 3.86%
Canada (Government of) 0% 2.60%
Japan (Government Of) 0.005% 2.51%
Japan (Government Of) 0% 2.31%
National Bank of Kuwait S.A.K.P. 4.58% 2.31%
Japan (Government Of) 2.1% 1.95%
ACCOUNTING CASH 1.93%
Japan (Government Of) 0% 1.93%
Japan (Government Of) 0.005% 1.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.21%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)