| ISIN | LU0309035870 |
|---|---|
| No. de valeur | 3224322 |
| Bloomberg Global ID | BBG000TF7CS0 |
| Nom de fond | Pictet-Short-Term Money Market JPY -R |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est d’offrir aux investisseurs un degré élevé de protection de leur capital libellé en JPY en investissant en valeurs mobilières à revenu fixe, tels que des obligations, bons du Trésor et effets émis par des émetteurs gouvernementaux ou leurs départements, des eurobonds et des obligations à taux flottant dont la durée résiduelle de chaque placement n’excède pas trois ans. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 9'890.10 JPY | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 9'889.84 JPY | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 9'890.10 JPY | 19.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 9'865.17 JPY | 20.01.2025 |
| NAV * | 9'890.10 JPY | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 46'856'629'364 | |
| Actifs de la classe *** | 8'138'903'054 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.01% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.41% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mois | +0.02% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +0.08% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +0.13% |
22.07.2025 - 19.01.2026
22.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +0.25% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +0.13% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | -0.19% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | -0.61% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 469.4657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 19.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCOUNTING CASH | 4.94% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 0% | 3.41% | |
| ACCOUNTING CASH | 3.17% | |
| Korea (Republic Of) 0.475% | 2.13% | |
| Telstra Group Ltd. 0% | 1.67% | |
| Berkshire Hathaway Inc. 0.907% | 1.64% | |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% | 1.56% | |
| Singapore (Republic of) 0% | 1.55% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. Australia Branch 0% | 1.55% | |
| Japan (Government Of) 0% | 1.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.207% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.21% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |