Pictet-Short-Term Money Market JPY -R

Détails

ISIN LU0309035870
No. de valeur 3224322
Bloomberg Global ID BBG000TF7CS0
Nom de fond Pictet-Short-Term Money Market JPY -R
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est d’offrir aux investisseurs un degré élevé de protection de leur capital libellé en JPY en investissant en valeurs mobilières à revenu fixe, tels que des obligations, bons du Trésor et effets émis par des émetteurs gouvernementaux ou leurs départements, des eurobonds et des obligations à taux flottant dont la durée résiduelle de chaque placement n’excède pas trois ans.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9'876.37 JPY 28.07.2025
Prix précédent * 9'876.14 JPY 25.07.2025
Max 52 semaines * 9'876.79 JPY 17.07.2025
Min 52 semaines * 9'865.17 JPY 20.01.2025
NAV * 9'876.37 JPY 28.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 66'465'615'350
Actifs de la classe *** 7'696'156'367
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.10% 31.12.2024
28.07.2025
YTD Performance (en CHF) -6.56% 31.12.2024
28.07.2025
1 mois +0.02% 30.06.2025
28.07.2025
3 mois +0.07% 28.04.2025
28.07.2025
6 mois +0.10% 28.01.2025
28.07.2025
1 an +0.06% 29.07.2024
28.07.2025
2 ans -0.15% 28.07.2023
28.07.2025
3 ans -0.43% 28.07.2022
28.07.2025
5 ans -0.86% 28.07.2020
28.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 469.4657
ADDI Date 28.07.2025

10 positions principales ***

REVREPO_.28%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.07.2025 5.11%
Japan (Government Of) 0% 4.51%
REVREPO_.3%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.07.2025 4.21%
ACCOUNTING CASH 3.48%
Japan (Government Of) 0% 2.55%
Japan (Government Of) 0% 2.44%
Japan (Government Of) 0% 2.25%
Japan (Government Of) 0% 2.25%
ACCOUNTING CASH 2.19%
Japan (Government Of) 0% 2.10%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.21%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)