Pictet-Short-Term Money Market JPY -R

Détails

ISIN LU0309035870
No. de valeur 3224322
Bloomberg Global ID BBG000TF7CS0
Nom de fond Pictet-Short-Term Money Market JPY -R
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est d’offrir aux investisseurs un degré élevé de protection de leur capital libellé en JPY en investissant en valeurs mobilières à revenu fixe, tels que des obligations, bons du Trésor et effets émis par des émetteurs gouvernementaux ou leurs départements, des eurobonds et des obligations à taux flottant dont la durée résiduelle de chaque placement n’excède pas trois ans.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9'885.89 JPY 02.12.2025
Prix précédent * 9'886.06 JPY 01.12.2025
Max 52 semaines * 9'886.47 JPY 27.11.2025
Min 52 semaines * 9'865.17 JPY 20.01.2025
NAV * 9'885.89 JPY 02.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 56'910'854'039
Actifs de la classe *** 8'146'514'901
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.20% 31.12.2024
02.12.2025
YTD Performance (en CHF) -10.17% 31.12.2024
02.12.2025
1 mois +0.02% 04.11.2025
02.12.2025
3 mois +0.07% 02.09.2025
02.12.2025
6 mois +0.14% 02.06.2025
02.12.2025
1 an +0.17% 02.12.2024
02.12.2025
2 ans +0.03% 04.12.2023
02.12.2025
3 ans -0.25% 02.12.2022
02.12.2025
5 ans -0.69% 02.12.2020
02.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 469.4657
ADDI Date 02.12.2025

10 positions principales ***

ACCOUNTING CASH 3.95%
REVREPO_.35%_MMF-AAA-A_BNP_04.11.2025 3.41%
REVREPO_.28%_MMF-AAA-A_BNP_05.11.2025 3.07%
ACCOUNTING CASH 3.01%
REVREPO_.22%_MMF-AAA-A_BNP_06.11.2025 2.39%
Japan (Government Of) 0% 1.70%
Japan (Government Of) 0% 1.70%
Korea (Republic Of) 0.475% 1.70%
LSEG Netherlands B.V 0% 1.51%
National Bank of Kuwait S.A.K.P. 4.63% 1.34%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.21%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)