Pictet-Short-Term Money Market JPY -R

Stammdaten

ISIN LU0309035870
Valorennummer 3224322
Bloomberg Global ID BBG000TF7CS0
Fondsname Pictet-Short-Term Money Market JPY -R
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund’s objective is to invest in high quality, short−term, JPY denominated fixed−income instruments. The average portfolio duration may not exceed one year. This product offers a highly liquid and safe cash management tool thanks to our experienced fixed income team which applies a strict risk control process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9'890.10 JPY 19.01.2026
Vorheriger Preis * 9'889.84 JPY 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 9'890.10 JPY 19.01.2026
52 Wochen Tief * 9'865.17 JPY 20.01.2025
NAV * 9'890.10 JPY 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'856'629'364
Anteilsklassevermögen *** 8'138'903'054
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.01% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.41% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +0.02% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +0.08% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +0.13% 22.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +0.25% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +0.13% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre -0.19% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre -0.61% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 469.4657
ADDI Date 19.01.2026

Top 10 Holdings ***

ACCOUNTING CASH 4.94%
Japan (Government Of) 0% 3.41%
ACCOUNTING CASH 3.17%
Korea (Republic Of) 0.475% 2.13%
Telstra Group Ltd. 0% 1.67%
Berkshire Hathaway Inc. 0.907% 1.64%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% 1.56%
Singapore (Republic of) 0% 1.55%
Cooperatieve Rabobank U.A. Australia Branch 0% 1.55%
Japan (Government Of) 0% 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.207%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)