ISIN | CH0016631365 |
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Numero di valore | 1663136 |
Bloomberg Global ID | UBES3XC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT3 I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 2'935.96 CHF | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'911.70 CHF | 09.05.2025 |
Max 52 settimani * | 3'045.60 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 2'571.23 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'935.96 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | 2'935.96 CHF | 12.05.2025 |
Redemption Price * | 2'935.96 CHF | 12.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 483'881'210 | |
Attivo della classe *** | 483'881'210 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.96% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 mese | +7.85% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | -0.94% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | +7.27% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +6.46% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +7.27% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +10.53% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | +35.21% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.31% | |
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Roche Holding AG | 12.90% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.69% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.15% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.62% | |
ABB Ltd | 4.65% | |
UBS Group AG | 4.21% | |
Swiss Re AG | 3.40% | |
Holcim Ltd | 2.74% | |
Alcon Inc | 1.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |