ISIN | CH0016631365 |
---|---|
Numero di valore | 1663136 |
Bloomberg Global ID | UBES3XC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT3 I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 3'067.22 CHF | 06.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 3'051.13 CHF | 03.10.2025 |
Max 52 settimani * | 3'067.22 CHF | 06.10.2025 |
Min 52 settimani * | 2'571.23 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'067.22 CHF | 06.10.2025 |
Issue Price * | 3'067.22 CHF | 06.10.2025 |
Redemption Price * | 3'067.22 CHF | 06.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 525'564'730 | |
Attivo della classe *** | 525'564'730 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.79% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.71% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mesi | +4.93% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mesi | +17.75% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 anno | +9.50% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 anni | +21.25% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 anni | +27.69% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 anni | +34.81% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.88% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 11.26% | |
Nestle SA | 11.12% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.42% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.98% | |
ABB Ltd | 5.47% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.85% | |
Swiss Re AG | 3.35% | |
Holcim Ltd | 1.98% | |
Geberit AG | 1.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |