ISIN | CH0016631365 |
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Valorennummer | 1663136 |
Bloomberg Global ID | UBES3XC SW |
Fondsname | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT3 I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 2'769.63 CHF | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'762.47 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'911.00 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'588.06 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 2'769.63 CHF | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | 2'769.63 CHF | 17.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 2'769.63 CHF | 17.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 472'037'878 | |
Anteilsklassevermögen *** | 472'037'878 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.94% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 Monat | +0.87% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | -2.01% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | -2.29% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +5.92% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +10.06% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | -5.12% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | +18.17% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.96% | |
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Nestle SA | 12.87% | |
Roche Holding AG | 12.58% | |
ABB Ltd | 5.59% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.50% | |
UBS Group AG | 4.76% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.55% | |
Swiss Re AG | 2.79% | |
Holcim Ltd | 2.74% | |
Givaudan SA | 2.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |