UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT3 I-X

Stammdaten

ISIN CH0016631365
Valorennummer 1663136
Bloomberg Global ID UBES3XC SW
Fondsname UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT3 I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'874.49 CHF 27.09.2024
Vorheriger Preis * 2'870.92 CHF 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 2'911.00 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 2'432.52 CHF 27.10.2023
NAV * 2'874.49 CHF 27.09.2024
Ausgabepreis * 2'874.49 CHF 27.09.2024
Rücknahmepreis * 2'874.49 CHF 27.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 500'775'504
Anteilsklassevermögen *** 500'775'504
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.95% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +0.17% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate +1.60% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +5.41% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +12.00% 27.09.2023
27.09.2024
2 Jahre +21.00% 27.09.2022
27.09.2024
3 Jahre +4.40% 27.09.2021
27.09.2024
5 Jahre +28.30% 27.09.2019
27.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.68%
Novartis AG Registered Shares 13.16%
Roche Holding AG 11.58%
ABB Ltd 5.53%
Zurich Insurance Group AG 5.10%
UBS Group AG 4.59%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.72%
Swiss Re AG 2.70%
Holcim Ltd 2.64%
Alcon Inc 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)