| ISIN | CH0016631365 |
|---|---|
| No. de valeur | 1663136 |
| Bloomberg Global ID | UBES3XC SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT3 I-X |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 3'021.05 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3'017.07 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 3'090.57 CHF | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 2'571.23 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 3'021.05 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 3'021.05 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 3'021.05 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 525'564'730 | |
| Actifs de la classe *** | 525'564'730 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.09% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.50% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +2.68% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +4.08% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +8.22% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +24.62% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +21.35% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +40.96% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.88% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 11.26% | |
| Nestle SA | 11.12% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.42% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.98% | |
| ABB Ltd | 5.47% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.85% | |
| Swiss Re AG | 3.35% | |
| Holcim Ltd | 1.98% | |
| Geberit AG | 1.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.96% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |