ISIN | CH0016631365 |
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No. de valeur | 1663136 |
Bloomberg Global ID | UBES3XC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT3 I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 2'653.47 CHF | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 2'571.23 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 3'045.60 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 2'571.23 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'653.47 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | 2'654.80 CHF | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 2'654.80 CHF | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 500'420'543 | |
Actifs de la classe *** | 500'420'543 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.42% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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1 mois | -11.81% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -4.02% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -5.78% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | -0.44% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +0.34% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | -7.27% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +26.85% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.03% | |
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Nestle SA | 12.57% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.41% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.15% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.86% | |
ABB Ltd | 4.96% | |
UBS Group AG | 4.76% | |
Swiss Re AG | 3.16% | |
Holcim Ltd | 2.77% | |
Lonza Group Ltd | 1.69% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |