ISIN | CH0016631365 |
---|---|
No. de valeur | 1663136 |
Bloomberg Global ID | UBES3XC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT3 I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 3'067.22 CHF | 06.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 3'051.13 CHF | 03.10.2025 |
Max 52 semaines * | 3'067.22 CHF | 06.10.2025 |
Min 52 semaines * | 2'571.23 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'067.22 CHF | 06.10.2025 |
Issue Price * | 3'067.22 CHF | 06.10.2025 |
Redemption Price * | 3'067.22 CHF | 06.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 525'564'730 | |
Actifs de la classe *** | 525'564'730 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.79% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.71% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mois | +4.93% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mois | +17.75% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 an | +9.50% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 ans | +21.25% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 ans | +27.69% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 ans | +34.81% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.88% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 11.26% | |
Nestle SA | 11.12% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.42% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.98% | |
ABB Ltd | 5.47% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.85% | |
Swiss Re AG | 3.35% | |
Holcim Ltd | 1.98% | |
Geberit AG | 1.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |