UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT3 I-X

Détails

ISIN CH0016631365
No. de valeur 1663136
Bloomberg Global ID UBES3XC SW
Nom de fond UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT3 I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 2'779.43 CHF 14.11.2024
Prix précédent * 2'761.28 CHF 13.11.2024
Max 52 semaines * 2'911.00 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 2'525.28 CHF 16.11.2023
NAV * 2'779.43 CHF 14.11.2024
Issue Price * 2'779.43 CHF 14.11.2024
Redemption Price * 2'779.43 CHF 14.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 469'751'390
Actifs de la classe *** 469'751'390
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.31% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -3.67% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois -1.43% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois -0.28% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +9.61% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +8.89% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -5.26% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +22.05% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 13.05%
Novartis AG Registered Shares 13.01%
Roche Holding AG 12.38%
ABB Ltd 5.62%
Zurich Insurance Group AG 5.37%
UBS Group AG 4.48%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.70%
Swiss Re AG 2.84%
Holcim Ltd 2.51%
Sika AG 2.00%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)