UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT3 I-X

Détails

ISIN CH0016631365
No. de valeur 1663136
Bloomberg Global ID UBES3XC SW
Nom de fond UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT3 I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 2'653.47 CHF 10.04.2025
Prix précédent * 2'571.23 CHF 09.04.2025
Max 52 semaines * 3'045.60 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 2'571.23 CHF 09.04.2025
NAV * 2'653.47 CHF 10.04.2025
Issue Price * 2'654.80 CHF 10.04.2025
Redemption Price * 2'654.80 CHF 10.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 500'420'543
Actifs de la classe *** 500'420'543
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.42% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois -11.81% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois -4.02% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois -5.78% 10.10.2024
10.04.2025
1 an -0.44% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans +0.34% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans -7.27% 11.04.2022
10.04.2025
5 ans +26.85% 14.04.2020
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 13.03%
Nestle SA 12.57%
Novartis AG Registered Shares 12.41%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.15%
Zurich Insurance Group AG 5.86%
ABB Ltd 4.96%
UBS Group AG 4.76%
Swiss Re AG 3.16%
Holcim Ltd 2.77%
Lonza Group Ltd 1.69%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Switzerland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1032.1% Healthcare19.2% Financial Services18.6% Industrials14.0% Consumer Defensive6.2% Consumer Cyclical5.5% Basic Materials3.1% Technology0.7% Real Estate0.5% Communication Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)