UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT1 I-X

Dati di base

ISIN CH0016631340
Numero di valore 1663134
Bloomberg Global ID UBES1XC SW
Nome del fondo UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT1 I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund management company shall, after deduction of cash, at least two thirds of the assets of the subfund in: a) equity securities and rights (shares, participation certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) of companies that are domiciled in Switzerland, as holding companies, mainly hold investments in companies based in Switzerland or have the majority of their business activities in Switzerland, b) units of other collective investment schemes pursuant to prov. 1 lit. c and d, which invest their assets according to their documents according to the guidelines of this subfund, or parts thereof.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'991.37 CHF 27.09.2024
Prezzo precedente * 2'978.46 CHF 26.09.2024
Max 52 settimani * 3'036.62 CHF 30.08.2024
Min 52 settimani * 2'477.93 CHF 27.10.2023
NAV * 2'991.37 CHF 27.09.2024
Issue Price * 2'991.37 CHF 27.09.2024
Redemption Price * 2'991.37 CHF 27.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 502'134'116
Attivo della classe *** 502'134'116
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.79% 29.12.2023
27.09.2024
1 mese -0.27% 27.08.2024
27.09.2024
3 mesi +2.78% 27.06.2024
27.09.2024
6 mesi +7.47% 27.03.2024
27.09.2024
1 anno +14.56% 27.09.2023
27.09.2024
2 anni +25.89% 27.09.2022
27.09.2024
3 anni +8.50% 27.09.2021
27.09.2024
5 anni +31.06% 27.09.2019
27.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 14.21%
Nestle SA 14.01%
Roche Holding AG 13.27%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.15%
Zurich Insurance Group AG 4.29%
UBS Group AG 3.07%
Partners Group Holding AG 2.49%
Lonza Group Ltd 2.41%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.37%
Alcon Inc 2.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)