ISIN | CH0016631340 |
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Numero di valore | 1663134 |
Bloomberg Global ID | UBES1XC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT1 I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund management company shall, after deduction of cash, at least two thirds of the assets of the subfund in: a) equity securities and rights (shares, participation certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) of companies that are domiciled in Switzerland, as holding companies, mainly hold investments in companies based in Switzerland or have the majority of their business activities in Switzerland, b) units of other collective investment schemes pursuant to prov. 1 lit. c and d, which invest their assets according to their documents according to the guidelines of this subfund, or parts thereof. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 2'843.50 CHF | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'836.17 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 3'036.62 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 2'636.55 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 2'843.50 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | 2'843.50 CHF | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 2'843.50 CHF | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 474'028'564 | |
Attivo della classe *** | 474'028'564 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.21% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 mese | +0.58% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | -2.87% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | -1.91% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +6.94% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +12.27% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | -3.24% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +19.74% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 13.94% | |
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Roche Holding AG | 12.64% | |
Nestle SA | 12.28% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.96% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.67% | |
UBS Group AG | 3.14% | |
Partners Group Holding AG | 2.66% | |
ABB Ltd | 2.63% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.36% | |
Lonza Group Ltd | 2.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |