UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT1 I-X

Détails

ISIN CH0016631340
No. de valeur 1663134
Bloomberg Global ID UBES1XC SW
Nom de fond UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT1 I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund management company shall, after deduction of cash, at least two thirds of the assets of the subfund in: a) equity securities and rights (shares, participation certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) of companies that are domiciled in Switzerland, as holding companies, mainly hold investments in companies based in Switzerland or have the majority of their business activities in Switzerland, b) units of other collective investment schemes pursuant to prov. 1 lit. c and d, which invest their assets according to their documents according to the guidelines of this subfund, or parts thereof.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 2'862.36 CHF 14.11.2024
Prix précédent * 2'844.14 CHF 13.11.2024
Max 52 semaines * 3'036.62 CHF 30.08.2024
Min 52 semaines * 2'566.91 CHF 16.11.2023
NAV * 2'862.36 CHF 14.11.2024
Issue Price * 2'862.36 CHF 14.11.2024
Redemption Price * 2'862.36 CHF 14.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 471'269'593
Actifs de la classe *** 471'269'593
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.92% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -4.26% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois -3.30% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois -0.16% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +10.81% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +10.69% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -2.74% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +24.06% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 14.15%
Nestle SA 12.53%
Roche Holding AG 12.51%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.19%
Zurich Insurance Group AG 4.57%
UBS Group AG 3.02%
Partners Group Holding AG 2.77%
ABB Ltd 2.64%
Lonza Group Ltd 2.28%
Alcon Inc 2.27%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)