ISIN | CH0016631340 |
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Valorennummer | 1663134 |
Bloomberg Global ID | UBES1XC SW |
Fondsname | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT1 I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 2'986.28 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'999.16 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'146.39 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'621.06 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'986.28 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 2'987.18 CHF | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 2'987.18 CHF | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 499'108'430 | |
Anteilsklassevermögen *** | 499'108'430 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.68% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | -1.76% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | -1.39% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +6.68% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +3.37% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +10.87% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +21.47% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +30.99% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.00% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.50% | |
Roche Holding AG | 12.48% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.66% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.46% | |
UBS Group AG | 3.13% | |
Alcon Inc | 2.78% | |
Partners Group Holding AG | 2.77% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.72% | |
ABB Ltd | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |