ISIN | CH0016631399 |
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Numero di valore | 1663139 |
Bloomberg Global ID | UXT2XAC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'872.73 CHF | 16.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'857.28 CHF | 13.06.2025 |
Max 52 settimani * | 2'056.00 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'641.86 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'872.73 CHF | 16.06.2025 |
Issue Price * | 1'872.73 CHF | 16.06.2025 |
Redemption Price * | 1'872.73 CHF | 16.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 585'601'856 | |
Attivo della classe *** | 301'223'892 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.11% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.65% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 mesi | -0.95% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 mesi | -6.43% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 anno | +1.59% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 anni | +24.56% |
16.06.2023 - 16.06.2025
16.06.2023 16.06.2025 |
3 anni | +34.85% |
16.06.2022 - 16.06.2025
16.06.2022 16.06.2025 |
5 anni | +62.91% |
16.06.2020 - 16.06.2025
16.06.2020 16.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.52% | |
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Microsoft Corp | 4.40% | |
NVIDIA Corp | 4.03% | |
Amazon.com Inc | 2.37% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.72% | |
Alphabet Inc Class A | 1.53% | |
Alphabet Inc Class C | 1.34% | |
Tesla Inc | 1.22% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.19% | |
SAP SE | 1.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |