UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 I-X

Stammdaten

ISIN CH0016631399
Valorennummer 1663139
Bloomberg Global ID UXT2XAC SW
Fondsname UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögen oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'996.87 CHF 09.09.2025
Vorheriger Preis * 1'988.27 CHF 08.09.2025
52 Wochen Hoch * 2'056.00 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 1'641.86 CHF 08.04.2025
NAV * 1'996.87 CHF 09.09.2025
Ausgabepreis * 1'996.87 CHF 09.09.2025
Rücknahmepreis * 1'996.87 CHF 09.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 592'030'418
Anteilsklassevermögen *** 289'619'201
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.18% 31.12.2024
09.09.2025
1 Monat +0.90% 11.08.2025
09.09.2025
3 Monate +5.31% 10.06.2025
09.09.2025
6 Monate +6.68% 10.03.2025
09.09.2025
1 Jahr +13.04% 09.09.2024
09.09.2025
2 Jahre +31.62% 11.09.2023
09.09.2025
3 Jahre +36.08% 09.09.2022
09.09.2025
5 Jahre +67.46% 09.09.2020
09.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.95%
Microsoft Corp 5.39%
Apple Inc 4.05%
Amazon.com Inc 2.55%
Meta Platforms Inc Class A 2.24%
Alphabet Inc Class A 1.71%
Alphabet Inc Class C 1.47%
Broadcom Inc 1.35%
JPMorgan Chase & Co 1.33%
Mastercard Inc Class A 1.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)