ISIN | CH0016631399 |
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Valorennummer | 1663139 |
Bloomberg Global ID | UXT2XAC SW |
Fondsname | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögen oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'876.87 CHF | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'804.67 CHF | 09.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'056.00 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'641.86 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'876.87 CHF | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | 1'876.87 CHF | 12.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'876.87 CHF | 12.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 552'646'669 | |
Anteilsklassevermögen *** | 284'808'531 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.90% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 Monat | +11.23% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -8.30% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | -4.18% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +2.92% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +31.25% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +23.95% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +75.08% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.99% | |
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Microsoft Corp | 4.40% | |
NVIDIA Corp | 4.30% | |
Amazon.com Inc | 2.56% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.87% | |
Alphabet Inc Class A | 1.56% | |
Alphabet Inc Class C | 1.38% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.24% | |
Tesla Inc | 1.23% | |
UnitedHealth Group Inc | 0.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |