| ISIN | CH0016631399 |
|---|---|
| No. de valeur | 1663139 |
| Bloomberg Global ID | UXT2XAC SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 I-X |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'097.90 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'093.82 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'097.90 CHF | 31.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'641.86 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'097.90 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 2'097.06 CHF | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 2'097.06 CHF | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 610'438'074 | |
| Actifs de la classe *** | 298'624'162 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.30% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.79% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +8.28% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +18.86% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +13.32% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +45.12% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +44.71% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +79.58% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.66% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.97% | |
| Apple Inc | 4.44% | |
| Amazon.com Inc | 2.42% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.08% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.85% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.60% | |
| Broadcom Inc | 1.33% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.31% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.13% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |