UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 I-X

Dati di base

ISIN CH0016631381
Numero di valore 1663138
Bloomberg Global ID UBSEQAX SW
Nome del fondo UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'265.55 CHF 14.11.2024
Prezzo precedente * 2'260.97 CHF 13.11.2024
Max 52 settimani * 2'269.61 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 1'681.56 CHF 06.12.2023
NAV * 2'265.55 CHF 14.11.2024
Issue Price * 2'265.55 CHF 14.11.2024
Redemption Price * 2'265.55 CHF 14.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 574'155'418
Attivo della classe *** 297'022'539
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +32.37% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese +2.86% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +10.42% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +8.35% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +32.76% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +41.96% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +21.05% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +66.02% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.27%
Apple Inc 5.32%
NVIDIA Corp 5.26%
Amazon.com Inc 5.09%
Broadcom Inc 4.52%
Alphabet Inc Class A 2.51%
Boston Scientific Corp 2.46%
Johnson & Johnson 2.40%
Mastercard Inc Class A 2.26%
TKO Group Holdings Inc 2.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)