ISIN | CH0016631381 |
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Numero di valore | 1663138 |
Bloomberg Global ID | UBSEQAX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 2'299.42 CHF | 22.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'312.99 CHF | 21.07.2025 |
Max 52 settimani * | 2'470.06 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'904.77 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 2'299.42 CHF | 22.07.2025 |
Issue Price * | 2'299.42 CHF | 22.07.2025 |
Redemption Price * | 2'299.42 CHF | 22.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 586'183'687 | |
Attivo della classe *** | 268'215'265 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.79% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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1 mese | +2.62% |
23.06.2025 - 22.07.2025
23.06.2025 22.07.2025 |
3 mesi | +16.91% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mesi | -5.71% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 anno | +7.16% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 anni | +34.19% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 anni | +45.03% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 anni | +72.69% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.32% | |
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NVIDIA Corp | 5.75% | |
Broadcom Inc | 4.85% | |
Amazon.com Inc | 4.14% | |
Apple Inc | 4.07% | |
Mastercard Inc Class A | 2.76% | |
TKO Group Holdings Inc | 2.68% | |
Boston Scientific Corp | 2.64% | |
Alphabet Inc Class A | 2.45% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |