| ISIN | CH0016631381 |
|---|---|
| Numero di valore | 1663138 |
| Bloomberg Global ID | UBSEQAX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 I-X |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 2'517.49 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'504.18 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 2'517.49 CHF | 31.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'931.01 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'517.49 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 2'516.73 CHF | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 2'516.73 CHF | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 604'264'080 | |
| Attivo della classe *** | 263'303'269 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.52% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.17% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +6.47% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +20.01% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +18.67% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +55.79% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +55.69% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +90.84% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.90% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.49% | |
| Broadcom Inc | 5.55% | |
| Apple Inc | 4.39% | |
| Amazon.com Inc | 4.31% | |
| TKO Group Holdings Inc | 3.00% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.83% | |
| Mastercard Inc Class A | 2.62% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.49% | |
| Boston Scientific Corp | 2.47% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |