ISIN | CH0016631381 |
---|---|
No. de valeur | 1663138 |
Bloomberg Global ID | UBSEQAX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 2'403.97 CHF | 12.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 2'389.26 CHF | 11.08.2025 |
Max 52 semaines * | 2'470.06 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'931.01 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 2'403.97 CHF | 12.08.2025 |
Issue Price * | 2'403.97 CHF | 12.08.2025 |
Redemption Price * | 2'403.97 CHF | 12.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 603'605'589 | |
Actifs de la classe *** | 273'212'450 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.68% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +4.95% |
14.07.2025 - 12.08.2025
14.07.2025 12.08.2025 |
3 mois | +7.11% |
12.05.2025 - 12.08.2025
12.05.2025 12.08.2025 |
6 mois | -2.49% |
12.02.2025 - 12.08.2025
12.02.2025 12.08.2025 |
1 an | +19.73% |
12.08.2024 - 12.08.2025
12.08.2024 12.08.2025 |
2 ans | +41.83% |
14.08.2023 - 12.08.2025
14.08.2023 12.08.2025 |
3 ans | +43.42% |
12.08.2022 - 12.08.2025
12.08.2022 12.08.2025 |
5 ans | +78.29% |
12.08.2020 - 12.08.2025
12.08.2020 12.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.60% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 6.49% | |
Broadcom Inc | 5.33% | |
Amazon.com Inc | 4.28% | |
Apple Inc | 4.02% | |
TKO Group Holdings Inc | 2.98% | |
Boston Scientific Corp | 2.60% | |
Mastercard Inc Class A | 2.56% | |
Nintendo Co Ltd | 2.55% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.48% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |