| ISIN | CH0016631381 |
|---|---|
| Valorennummer | 1663138 |
| Bloomberg Global ID | UBSEQAX SW |
| Fondsname | Equities Global XT1 I-X |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögen oder Teilen davon anlegen; |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 2'540.68 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'520.52 CHF | 25.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'540.68 CHF | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'931.01 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'540.68 CHF | 26.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 2'540.68 CHF | 26.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 2'540.68 CHF | 26.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 621'065'962 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 269'303'475 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.52% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.78% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 Monate | +5.51% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 Monate | +12.46% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 Jahr | +11.68% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 Jahre | +49.36% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 Jahre | +58.94% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 Jahre | +76.21% |
27.11.2020 - 26.11.2025
27.11.2020 26.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.23% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.58% | |
| Broadcom Inc | 6.02% | |
| Apple Inc | 4.70% | |
| Amazon.com Inc | 4.14% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.16% | |
| TKO Group Holdings Inc | 3.13% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.55% | |
| Mastercard Inc Class A | 2.54% | |
| Boston Scientific Corp | 2.23% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |