ISIN | LU0266341725 |
---|---|
Numero di valore | 2833332 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Asian Ex-Japan Equity Fund I |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la parte preponderante delle proprie attività economiche nei mercati asiatici (Giappone escluso). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 32.77 USD | 25.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 33.03 USD | 24.09.2025 |
Max 52 settimani * | 33.30 USD | 17.09.2025 |
Min 52 settimani * | 24.25 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 32.77 USD | 25.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 349'762'733 | |
Attivo della classe *** | 205'495'628 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +21.87% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.74% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mese | +3.77% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mesi | +11.01% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mesi | +17.37% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 anno | +15.92% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 anni | +35.92% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 anni | +41.13% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 anni | +16.45% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.53% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 8.81% | |
AIA Group Ltd | 5.91% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.41% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.22% | |
ICICI Bank Ltd | 2.64% | |
MediaTek Inc | 2.63% | |
HDFC Bank Ltd | 2.59% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 2.21% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |