ISIN | LU0266341725 |
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Valorennummer | 2833332 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Asian Ex-Japan Equity Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist langftistiges Kapitalwachstum. Investiert wird in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen die ihren Sitz oder ihre Hauptgeschaeftstaetigkeit in Asien oder dem Fernen Osten haben (ausgenommen Japan). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26.60 USD | 06.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 26.74 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 28.12 USD | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 23.03 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 26.60 USD | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 378'019'997 | |
Anteilsklassevermögen *** | 180'867'654 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.56% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.71% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +4.60% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -0.04% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +4.97% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +5.98% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +6.87% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -23.72% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +13.92% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.26% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 7.82% | |
Tencent Holdings Ltd | 6.86% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.17% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.94% | |
ICICI Bank Ltd | 2.73% | |
Infosys Ltd ADR | 2.72% | |
Reliance Industries Ltd | 2.48% | |
Delta Electronics Inc | 2.37% | |
HDFC Life Insurance Company Limited | 2.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |