Asian Ex-Japan Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU0266341725
Valorennummer 2833332
Bloomberg Global ID
Fondsname Asian Ex-Japan Equity Fund I
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Asia Pacific
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist langftistiges Kapitalwachstum. Investiert wird in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen die ihren Sitz oder ihre Hauptgeschaeftstaetigkeit in Asien oder dem Fernen Osten haben (ausgenommen Japan).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 29.61 USD 26.06.2025
Vorheriger Preis * 29.52 USD 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 29.61 USD 26.06.2025
52 Wochen Tief * 24.25 USD 09.04.2025
NAV * 29.61 USD 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 329'876'094
Anteilsklassevermögen *** 186'629'887
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.12% 31.12.2024
26.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.34% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat +3.75% 26.05.2025
26.06.2025
3 Monate +6.21% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +9.50% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +9.99% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +15.66% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +9.10% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +13.80% 26.06.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.68%
Tencent Holdings 7.34%
Samsung Electronics 4.36%
Alibaba Group Holding 3.84%
Icici Bank 2.99%
Hdfc Bank 2.90%
PT Bank Central Asia Tbk 2.84%
MediaTek Inc 2.71%
Dbs Group 2.59%
Reliance Industries 2.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.85%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)