ISIN | LU0266341725 |
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No. de valeur | 2833332 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Asian Ex-Japan Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif est de faire augmenter la valeur de ses actions, sur le long terme, par la croissance de la valeur de ses investissements. Le fonds est géré activement et investit principalement dans un portefeuille diversifié d'actions d'entreprises asiatiques (hors Japon). |
Particularités |
Prix actuel * | 26.60 USD | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 26.74 USD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 28.12 USD | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 23.03 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 26.60 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 378'019'997 | |
Actifs de la classe *** | 180'867'654 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.56% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.71% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +4.60% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -0.04% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +4.97% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +5.98% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +6.87% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -23.72% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +13.92% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.26% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 7.82% | |
Tencent Holdings Ltd | 6.86% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.17% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.94% | |
ICICI Bank Ltd | 2.73% | |
Infosys Ltd ADR | 2.72% | |
Reliance Industries Ltd | 2.48% | |
Delta Electronics Inc | 2.37% | |
HDFC Life Insurance Company Limited | 2.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |