ISIN | LU0266341725 |
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No. de valeur | 2833332 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Asian Ex-Japan Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif est de faire augmenter la valeur de ses actions, sur le long terme, par la croissance de la valeur de ses investissements. Le fonds est géré activement et investit principalement dans un portefeuille diversifié d'actions d'entreprises asiatiques (hors Japon). |
Particularités |
Prix actuel * | 31.07 USD | 01.09.2025 |
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Prix précédent * | 30.95 USD | 29.08.2025 |
Max 52 semaines * | 31.58 USD | 25.08.2025 |
Min 52 semaines * | 24.25 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 31.07 USD | 01.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 344'034'613 | |
Actifs de la classe *** | 200'267'265 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.54% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.80% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
1 mois | +5.18% |
01.08.2025 - 01.09.2025
01.08.2025 01.09.2025 |
3 mois | +9.90% |
03.06.2025 - 01.09.2025
03.06.2025 01.09.2025 |
6 mois | +13.15% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 an | +14.73% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 ans | +23.15% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 ans | +22.37% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 ans | +4.79% |
01.09.2020 - 01.09.2025
01.09.2020 01.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.70% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.20% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.65% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.25% | |
AIA Group Ltd | 3.17% | |
ICICI Bank Ltd | 2.87% | |
HDFC Bank Ltd | 2.82% | |
MediaTek Inc | 2.74% | |
Dbs Group | 2.64% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |