Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG D

Dati di base

ISIN CH0130597575
Numero di valore 13059757
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG D
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in long-term government bonds in developed countries except for Switzerland. Reference currency is CHF, the maximum foreign currency risk amounts to 10% (target exposure 5%). The weights of the particular government bonds are estimated using a quantitative optimisation model. The aim of the model is medium to long-term optimisation of the risk-return ratio compared to pure government bond world index (minimum variance portfolio). The investments are mainly implemented using bond-futures: no leverage and no short-selling, minimal cost of implementation, efficient foreign currency hedging.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.01 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 87.07 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 89.47 CHF 04.04.2025
Min 52 settimani * 86.70 CHF 22.12.2025
NAV * 87.01 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 78'962'832
Attivo della classe *** 8'098'899
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.15% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.08% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -1.79% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi -1.67% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno -0.76% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni -4.87% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni -7.13% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -24.20% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Denmark (Kingdom Of) 2.25% 10.43%
Norway (Kingdom Of) 3.75% 7.90%
United States Treasury Notes 4.25% 7.31%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 6.11%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 5.35%
Canada (Government of) 3.5% 5.27%
Canada (Government of) 3.25% 4.97%
Japan (Government Of) 0.8% 4.38%
Norway (Kingdom Of) 3.625% 4.32%
Australia (Commonwealth of) 3.5% 3.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)