ISIN | CH0130597575 |
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Numero di valore | 13059757 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG D |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in long-term government bonds in developed countries except for Switzerland. Reference currency is CHF, the maximum foreign currency risk amounts to 10% (target exposure 5%). The weights of the particular government bonds are estimated using a quantitative optimisation model. The aim of the model is medium to long-term optimisation of the risk-return ratio compared to pure government bond world index (minimum variance portfolio). The investments are mainly implemented using bond-futures: no leverage and no short-selling, minimal cost of implementation, efficient foreign currency hedging. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.25 CHF | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 89.21 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 92.90 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 86.88 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 89.25 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 81'270'454 | |
Attivo della classe *** | 8'524'315 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.97% |
30.12.2024 - 11.09.2025
30.12.2024 11.09.2025 |
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1 mese | +0.52% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +0.63% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +1.28% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | -3.75% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +0.67% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | -6.31% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | -23.34% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sweden (Kingdom Of) 1.75% | 10.18% | |
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Australia (Commonwealth of) 3% | 7.74% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 7.17% | |
Norway (Kingdom Of) 3.625% | 5.91% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 5.47% | |
Canada (Government of) 3.5% | 4.78% | |
United States Treasury Notes 4% | 4.34% | |
Canada (Government of) 3.25% | 4.21% | |
Canada (Government of) 2.75% | 4.06% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 3.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.11% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |