| ISIN | CH0130597575 |
|---|---|
| No. de valeur | 13059757 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG D |
| Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests in long-term government bonds in developed countries except for Switzerland. Reference currency is CHF, the maximum foreign currency risk amounts to 10% (target exposure 5%). The weights of the particular government bonds are estimated using a quantitative optimisation model. The aim of the model is medium to long-term optimisation of the risk-return ratio compared to pure government bond world index (minimum variance portfolio). The investments are mainly implemented using bond-futures: no leverage and no short-selling, minimal cost of implementation, efficient foreign currency hedging. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 89.19 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 89.30 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 90.39 CHF | 02.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 86.88 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 89.19 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 82'539'388 | |
| Actifs de la classe *** | 8'589'120 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.91% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.68% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +1.08% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +0.04% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | -0.96% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +2.66% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | -2.34% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | -23.24% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweden (Kingdom Of) 1.75% | 9.64% | |
|---|---|---|
| Australia (Commonwealth of) 3% | 6.91% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 6.18% | |
| Canada (Government of) 3.5% | 4.99% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 4.53% | |
| Canada (Government of) 3.25% | 4.47% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 4.26% | |
| Australia (Commonwealth of) 3.75% | 4.08% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 3.97% | |
| Norway (Kingdom Of) 3.625% | 3.84% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 | |
| TER | 1.11% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.11% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |