Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG D

Détails

ISIN CH0130597575
No. de valeur 13059757
Bloomberg Global ID
Nom de fond Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG D
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in long-term government bonds in developed countries except for Switzerland. Reference currency is CHF, the maximum foreign currency risk amounts to 10% (target exposure 5%). The weights of the particular government bonds are estimated using a quantitative optimisation model. The aim of the model is medium to long-term optimisation of the risk-return ratio compared to pure government bond world index (minimum variance portfolio). The investments are mainly implemented using bond-futures: no leverage and no short-selling, minimal cost of implementation, efficient foreign currency hedging.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 86.64 CHF 20.01.2026
Prix précédent * 86.88 CHF 19.01.2026
Max 52 semaines * 89.47 CHF 04.04.2025
Min 52 semaines * 86.64 CHF 20.01.2026
NAV * 86.64 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 78'962'832
Actifs de la classe *** 8'098'899
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.28% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois -0.07% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois -2.96% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois -2.13% 21.07.2025
20.01.2026
1 an -1.57% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans -4.46% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans -8.59% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans -24.49% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Denmark (Kingdom Of) 2.25% 10.43%
Norway (Kingdom Of) 3.75% 7.90%
United States Treasury Notes 4.25% 7.31%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 6.11%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 5.35%
Canada (Government of) 3.5% 5.27%
Canada (Government of) 3.25% 4.97%
Japan (Government Of) 0.8% 4.38%
Norway (Kingdom Of) 3.625% 4.32%
Australia (Commonwealth of) 3.5% 3.95%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.12%
Date TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)