| ISIN | CH0130597575 | 
|---|---|
| Valorennummer | 13059757 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG D | 
| Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG
                                            
    
        Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds | 
| Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG | 
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 | 
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: – Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabelverzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte von öffentlich-rechtlichen Schuldnern sowie von internationalen Organisationen öffentlichrechtlichen Charakters weltweit und in allen Währungen; – Futures auf Obligationen und/oder auf Obligationenindices von öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und in allen Währungen die sich beim Abschluss von Futures-Kontrakten ergebenden Verpflichtungen müssen dauernd durch flüssige oder geldnahe Mittel im Sinne von §9 Abs. 2 gedeckt sein, so dass insgesamt keine Hebelwirkung auf das Vermögen des Teilvermögens entsteht. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 88.92 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 89.03 CHF | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 90.39 CHF | 02.12.2024 | 
| 52 Wochen Tief * | 86.88 CHF | 14.01.2025 | 
| NAV * | 88.92 CHF | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 82'539'388 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 8'589'120 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.60% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.38% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +0.63% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | -0.58% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | -0.81% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +2.80% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | -4.16% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | -23.44% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweden (Kingdom Of) 1.75% | 9.64% | |
|---|---|---|
| Australia (Commonwealth of) 3% | 6.91% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 6.18% | |
| Canada (Government of) 3.5% | 4.99% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 4.53% | |
| Canada (Government of) 3.25% | 4.47% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 4.26% | |
| Australia (Commonwealth of) 3.75% | 4.08% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 3.97% | |
| Norway (Kingdom Of) 3.625% | 3.84% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 | |
| TER | 1.11% | 
|---|---|
| Datum TER | 31.08.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% | 
| Ongoing Charges *** | 1.11% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |