Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG D

Stammdaten

ISIN CH0130597575
Valorennummer 13059757
Bloomberg Global ID
Fondsname Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG D
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: – Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabelverzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte von öffentlich-rechtlichen Schuldnern sowie von internationalen Organisationen öffentlichrechtlichen Charakters weltweit und in allen Währungen; – Futures auf Obligationen und/oder auf Obligationenindices von öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und in allen Währungen die sich beim Abschluss von Futures-Kontrakten ergebenden Verpflichtungen müssen dauernd durch flüssige oder geldnahe Mittel im Sinne von §9 Abs. 2 gedeckt sein, so dass insgesamt keine Hebelwirkung auf das Vermögen des Teilvermögens entsteht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.92 CHF 02.10.2024
Vorheriger Preis * 92.33 CHF 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 92.91 CHF 27.12.2023
52 Wochen Tief * 86.23 CHF 19.10.2023
NAV * 91.92 CHF 02.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 99'455'565
Anteilsklassevermögen *** 9'155'327
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.63% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat +0.79% 02.09.2024
02.10.2024
3 Monate +3.37% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +2.40% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +5.51% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre -1.28% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre -16.74% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre -20.51% 28.02.2020
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% 10.11%
Sweden (Kingdom Of) 1.75% 8.06%
United States Treasury Notes 3.5% 7.59%
Australia (Commonwealth of) 3% 6.77%
Australia (Commonwealth of) 1.25% 6.20%
Norway (Kingdom Of) 3% 6.01%
Canada (Government of) 2% 5.84%
Sweden (Kingdom Of) 0.125% 5.45%
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 5.08%
United States Treasury Notes 4% 4.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)