Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG D

Stammdaten

ISIN CH0130597575
Valorennummer 13059757
Bloomberg Global ID
Fondsname Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG D
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: – Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabelverzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte von öffentlich-rechtlichen Schuldnern sowie von internationalen Organisationen öffentlichrechtlichen Charakters weltweit und in allen Währungen; – Futures auf Obligationen und/oder auf Obligationenindices von öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und in allen Währungen die sich beim Abschluss von Futures-Kontrakten ergebenden Verpflichtungen müssen dauernd durch flüssige oder geldnahe Mittel im Sinne von §9 Abs. 2 gedeckt sein, so dass insgesamt keine Hebelwirkung auf das Vermögen des Teilvermögens entsteht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.92 CHF 30.12.2025
Vorheriger Preis * 87.03 CHF 29.12.2025
52 Wochen Hoch * 89.47 CHF 04.04.2025
52 Wochen Tief * 86.70 CHF 22.12.2025
NAV * 86.92 CHF 30.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 79'974'343
Anteilsklassevermögen *** 8'374'049
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.66% 30.12.2024
30.12.2025
1 Monat -0.74% 01.12.2025
30.12.2025
3 Monate -1.87% 30.09.2025
30.12.2025
6 Monate -2.44% 30.06.2025
30.12.2025
1 Jahr -1.66% 30.12.2024
30.12.2025
2 Jahre -5.73% 03.01.2024
30.12.2025
3 Jahre -5.50% 30.12.2022
30.12.2025
5 Jahre -24.71% 30.12.2020
30.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Denmark (Kingdom Of) 2.25% 9.96%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 7.28%
Sweden (Kingdom Of) 1.75% 6.18%
Australia (Commonwealth of) 3.75% 5.49%
Norway (Kingdom Of) 3.75% 5.15%
Canada (Government of) 3.5% 5.10%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 4.46%
Canada (Government of) 3.25% 4.18%
Norway (Kingdom Of) 3.625% 4.10%
Australia (Commonwealth of) 3.5% 3.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.11%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)