ISIN | LU0326960662 |
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Numero di valore | 3628237 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BGF Global Corporate Bond Fund D2 USD |
Offerente del fondo |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Offerente del fondo | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 44 297 73 73 |
Distributore(i) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 800 08 80 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio netto totale in titoli societari a reddito fisso investment grade emessi da società a livello globale. La gestione del rischio di cambio è flessibile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.54 USD | 23.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 16.56 USD | 20.09.2024 |
Max 52 settimani * | 16.58 USD | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 15.36 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 16.54 USD | 23.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'770'653'514 | |
Attivo della classe *** | 45'307'788 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.35% |
31.12.2023 - 23.09.2024
31.12.2023 23.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.10% |
31.12.2023 - 23.09.2024
31.12.2023 23.09.2024 |
1 mese | +1.16% |
23.08.2024 - 23.09.2024
23.08.2024 23.09.2024 |
3 mesi | +4.42% |
24.06.2024 - 23.09.2024
24.06.2024 23.09.2024 |
6 mesi | +5.48% |
25.03.2024 - 23.09.2024
25.03.2024 23.09.2024 |
1 anno | +6.44% |
23.01.2024 - 23.09.2024
23.01.2024 23.09.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Note Sep 24 | 11.12% | |
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Us 2Yr Note Sep 24 | 6.46% | |
Us Long Bond Sep 24 | 3.16% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.90% | |
Euro Bobl Future Sept 24 | 1.91% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) | 1.52% | |
Can 10Yr Bond Sep 24 | 1.23% | |
2Y Rtp 4.450000 30-Oct-2024 2 | 1.08% | |
Volkswagen International Finance N.V. | 0.92% | |
Ohio Power Company | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.604% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |