ISIN | LU0326960662 |
---|---|
Valorennummer | 3628237 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BGF Global Corporate Bond Fund D2 USD |
Fondsanbieter |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Fondsanbieter | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefon: +41 44 297 73 73 |
Distributor(en) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefon: +41 800 08 80 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in von Unternehmen weltweit ausgegebene, erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.72 USD | 04.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 16.71 USD | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.72 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.68 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 16.72 USD | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'528'255'649 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'887'596 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.64% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.45% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +0.91% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +0.18% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +1.39% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +6.02% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +7.59% |
23.01.2024 - 04.06.2025
23.01.2024 04.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ford Motor Credit Company LLC | 1.13% | |
---|---|---|
Citigroup Inc. | 1.04% | |
Ohio Power Company | 1.02% | |
Textron Inc. | 0.97% | |
Broadcom Inc | 0.96% | |
Volkswagen International Finance N.V. | 0.95% | |
Nationwide Building Society | 0.95% | |
Worldline SA | 0.91% | |
Bank of America Corp. | 0.89% | |
EP Infrastructure AS | 0.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.61% |
---|---|
Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |