ISIN | LU0326960662 |
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Valorennummer | 3628237 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BGF Global Corporate Bond Fund D2 USD |
Fondsanbieter |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Fondsanbieter | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefon: +41 44 297 73 73 |
Distributor(en) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefon: +41 800 08 80 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in von Unternehmen weltweit ausgegebene, erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.40 USD | 16.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 16.43 USD | 13.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 16.62 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 15.36 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 16.40 USD | 16.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'681'467'022 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'361'418 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.46% |
31.12.2023 - 16.12.2024
31.12.2023 16.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.00% |
31.12.2023 - 16.12.2024
31.12.2023 16.12.2024 |
1 Monat | +0.99% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 Monate | -0.97% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 Monate | +3.73% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 Jahr | +5.53% |
23.01.2024 - 16.12.2024
23.01.2024 16.12.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Note Dec 24 | 22.31% | |
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Us 2Yr Note Dec 24 | 7.03% | |
Us Long Bond Dec 24 | 3.70% | |
5Y Rtp 3.600000 20-Dec-2024 5 | 3.35% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.57% | |
Long Gilt Dec 24 | 1.54% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) | 1.52% | |
Can 10Yr Bond Dec 24 | 1.37% | |
Worldline SA | 0.95% | |
Volkswagen International Finance N.V. | 0.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.604% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |