ISIN | LU0326960662 |
---|---|
Valorennummer | 3628237 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BGF Global Corporate Bond Fund D2 USD |
Fondsanbieter |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Fondsanbieter | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefon: +41 44 297 73 73 |
Distributor(en) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefon: +41 800 08 80 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in von Unternehmen weltweit ausgegebene, erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.10 USD | 14.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 17.11 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.11 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 16.04 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 17.10 USD | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'630'641'942 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'415'447 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.97% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.53% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +1.42% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +3.26% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +3.76% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +4.91% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +10.04% |
23.01.2024 - 14.08.2025
23.01.2024 14.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dec25 Sfrz5 C @ 96.4375 | 10.44% | |
---|---|---|
Bloom Liq Screened Eur Hy Sep 25 | 2.51% | |
Virginia Electric and Power Company | 1.26% | |
Morgan Stanley | 1.18% | |
Bank of America Corp. | 1.07% | |
Ford Motor Credit Company LLC | 1.06% | |
Williams Companies Inc. (The) | 0.96% | |
TenneT Holding B.V. | 0.96% | |
Southern Co. | 0.93% | |
Ohio Power Company | 0.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.61% |
---|---|
Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |