| ISIN | LU0326960662 |
|---|---|
| Valorennummer | 3628237 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | BGF Global Corporate Bond Fund D2 USD |
| Fondsanbieter |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
| Fondsanbieter | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
| Vertreter in der Schweiz |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefon: +41 44 297 73 73 |
| Distributor(en) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefon: +41 800 08 80 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in von Unternehmen weltweit ausgegebene, erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 17.50 USD | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 17.51 USD | 27.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 17.52 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 16.04 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 17.50 USD | 28.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'537'029'722 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 49'696'832 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.49% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.68% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 Monat | +0.17% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 Monate | +2.52% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 Monate | +5.42% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 Jahr | +6.64% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 Jahre | +12.68% |
23.01.2024 - 27.11.2025
23.01.2024 27.11.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec25 Sfrz5 C @ 96.4375 | 4.27% | |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association | 3.56% | |
| Bloom Liq Screened Eur Hy Dec 25 | 2.59% | |
| Beignet Investor Llc 144a | 1.95% | |
| Morgan Stanley | 1.24% | |
| Broadcom | 1.18% | |
| Williams Companies Inc. (The) | 1.00% | |
| Ohio Power Company | 0.97% | |
| Bankinter SA | 0.97% | |
| Textron Inc. | 0.96% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.61% |
|---|---|
| Datum TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.60% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |