BGF Global Corporate Bond Fund D2 USD

Détails

ISIN LU0326960662
No. de valeur 3628237
Bloomberg Global ID
Nom de fond BGF Global Corporate Bond Fund D2 USD
Prestataire de fonds BlackRock Investment Management (UK) Ltd Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 297 73 73
E-Mail: switzerland@blackrock.com
Web: www.blackrockinvestments.ch
Prestataire de fonds BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 44 297 73 73
Distributeur(s) BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 800 08 80 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment Global Corporate Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe de bonne qualité émis par des sociétés du monde entier. Le risque de change est géré avec souplesse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.27 USD 14.11.2024
Prix précédent * 16.30 USD 13.11.2024
Max 52 semaines * 16.62 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 15.36 USD 25.04.2024
NAV * 16.27 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'736'194'272
Actifs de la classe *** 44'704'039
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.63% 31.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.63% 31.12.2023
14.11.2024
1 mois -0.55% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois -0.18% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +4.09% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +4.70% 23.01.2024
14.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

5 Year Treasury Note Future Dec 24 12.34%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 6.16%
US Treasury Bond Future Dec 24 3.75%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 1.79%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.95% 1.42%
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 1.29%
Rolls-Royce PLC 1.625% 1.14%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5% 0.86%
Ohio Power Company 5.65% 0.83%
John Deere Capital Corp. 3.45% 0.83%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.604%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)