ISIN | LU0326960662 |
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No. de valeur | 3628237 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BGF Global Corporate Bond Fund D2 USD |
Prestataire de fonds |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Prestataire de fonds | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 44 297 73 73 |
Distributeur(s) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 800 08 80 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment Global Corporate Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe de bonne qualité émis par des sociétés du monde entier. Le risque de change est géré avec souplesse. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.40 USD | 16.12.2024 |
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Prix précédent * | 16.43 USD | 13.12.2024 |
Max 52 semaines * | 16.62 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 15.36 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 16.40 USD | 16.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'681'467'022 | |
Actifs de la classe *** | 45'361'418 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.46% |
31.12.2023 - 16.12.2024
31.12.2023 16.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.00% |
31.12.2023 - 16.12.2024
31.12.2023 16.12.2024 |
1 mois | +0.99% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 mois | -0.97% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 mois | +3.73% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 an | +5.53% |
23.01.2024 - 16.12.2024
23.01.2024 16.12.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Note Dec 24 | 22.31% | |
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Us 2Yr Note Dec 24 | 7.03% | |
Us Long Bond Dec 24 | 3.70% | |
5Y Rtp 3.600000 20-Dec-2024 5 | 3.35% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.57% | |
Long Gilt Dec 24 | 1.54% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) | 1.52% | |
Can 10Yr Bond Dec 24 | 1.37% | |
Worldline SA | 0.95% | |
Volkswagen International Finance N.V. | 0.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.604% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |