ISIN | LU0326960662 |
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No. de valeur | 3628237 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BGF Global Corporate Bond Fund D2 USD |
Prestataire de fonds |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Prestataire de fonds | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 44 297 73 73 |
Distributeur(s) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 800 08 80 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment Global Corporate Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe de bonne qualité émis par des sociétés du monde entier. Le risque de change est géré avec souplesse. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.27 USD | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 16.30 USD | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 16.62 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 15.36 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 16.27 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'736'194'272 | |
Actifs de la classe *** | 44'704'039 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.63% |
31.12.2023 - 14.11.2024
31.12.2023 14.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.63% |
31.12.2023 - 14.11.2024
31.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | -0.55% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | -0.18% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +4.09% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +4.70% |
23.01.2024 - 14.11.2024
23.01.2024 14.11.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 12.34% | |
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2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 6.16% | |
US Treasury Bond Future Dec 24 | 3.75% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 1.79% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.95% | 1.42% | |
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 | 1.29% | |
Rolls-Royce PLC 1.625% | 1.14% | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.5% | 0.86% | |
Ohio Power Company 5.65% | 0.83% | |
John Deere Capital Corp. 3.45% | 0.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.604% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |