ISIN | LU0219444758 |
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Numero di valore | 1214294 |
Bloomberg Global ID | BBG000NXWDL4 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds Japan Equity Fund A1 acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari giapponesi. Il fondo può investire in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di tipo crescita), in imprese che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito (società di tipo valore) o in un abbinamento di società di tipo crescita e valore. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.67 USD | 27.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.70 USD | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 16.99 USD | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 12.78 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 16.67 USD | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'056'079 | |
Attivo della classe *** | 1'151'784 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.97% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.17% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 mese | +5.37% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | +5.17% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | +17.23% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | +13.71% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +36.08% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 anni | +46.61% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 anni | +29.43% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hitachi Ltd | 4.59% | |
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Sony Group Corp | 3.91% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.66% | |
Daiichi Sankyo Co Ltd | 3.06% | |
Taisei Corp | 2.93% | |
KDDI Corp | 2.77% | |
Mitsubishi Electric Corp | 2.53% | |
GMO Payment Gateway Inc | 2.48% | |
NEC Corp | 2.47% | |
Toyota Tsusho Corp | 2.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.85% |
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Data TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |