MFS Meridian Funds Japan Equity Fund A1 acc

Stammdaten

ISIN LU0219444758
Valorennummer 1214294
Bloomberg Global ID BBG000NXWDL4
Fondsname MFS Meridian Funds Japan Equity Fund A1 acc
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in einem Portfolio von japanischen Aktienwerten mit höherer Marktkapitalisierung an. Der Fonds setzt ein Bottom-up-Fundamentalresearch sowie einen Peer-Review-Prozess ein, um ein Portfolio aufzubauen, das sich aus Titeln zusammensetzt, welche die besten Möglichkeiten für die Kapitalwertsteigerung innerhalb der verschiedenen japanischen Branchen darstellen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.78 USD 18.11.2024
Vorheriger Preis * 13.71 USD 15.11.2024
52 Wochen Hoch * 15.07 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 12.48 USD 05.12.2023
NAV * 13.78 USD 18.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'208'642
Anteilsklassevermögen *** 1'076'766
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.16% 29.12.2023
18.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.87% 29.12.2023
18.11.2024
1 Monat -3.91% 18.10.2024
18.11.2024
3 Monate -3.84% 19.08.2024
18.11.2024
6 Monate +0.29% 21.05.2024
18.11.2024
1 Jahr +8.85% 20.11.2023
18.11.2024
2 Jahre +20.88% 18.11.2022
18.11.2024
3 Jahre -10.81% 18.11.2021
18.11.2024
5 Jahre +8.68% 18.11.2019
18.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hitachi Ltd 4.40%
Keyence Corp 3.19%
Sompo Holdings Inc 2.93%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.85%
Mitsubishi Electric Corp 2.79%
Tokyo Electron Ltd 2.76%
Seven & i Holdings Co Ltd 2.62%
NEC Corp 2.56%
ITOCHU Corp 2.50%
Toyota Industries Corp 2.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.10%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)