ISIN | LU0219444758 |
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Valorennummer | 1214294 |
Bloomberg Global ID | BBG000NXWDL4 |
Fondsname | MFS Meridian Funds Japan Equity Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in einem Portfolio von japanischen Aktienwerten mit höherer Marktkapitalisierung an. Der Fonds setzt ein Bottom-up-Fundamentalresearch sowie einen Peer-Review-Prozess ein, um ein Portfolio aufzubauen, das sich aus Titeln zusammensetzt, welche die besten Möglichkeiten für die Kapitalwertsteigerung innerhalb der verschiedenen japanischen Branchen darstellen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.70 USD | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.39 USD | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.07 USD | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.78 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 14.70 USD | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'767'355 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'125'303 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.68% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.97% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | +0.07% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | +5.68% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | +5.38% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | +10.61% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | +21.69% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | +26.29% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | +34.86% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hitachi Ltd | 4.39% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.73% | |
Toyota Industries Corp | 2.78% | |
Keyence Corp | 2.73% | |
NEC Corp | 2.67% | |
Sompo Holdings Inc | 2.66% | |
Nitto Denko Corp | 2.43% | |
GMO Payment Gateway Inc | 2.42% | |
Mitsubishi Electric Corp | 2.41% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |