MFS Meridian Funds Japan Equity Fund A1 acc

Détails

ISIN LU0219444758
No. de valeur 1214294
Bloomberg Global ID BBG000NXWDL4
Nom de fond MFS Meridian Funds Japan Equity Fund A1 acc
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en dollars US. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille d’actions japonaises de grande capitalisation. Le Fonds est géré par une équipe d’analystes de recherche de MFS qui utilise un processus de recherche fondamentale ascendante (bottom up) et d’évaluation par les pairs pour construire un portefeuille représentant leurs meilleures idées en matière d’appréciation du capital à travers les secteurs d’activité japonais.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.54 USD 03.10.2024
Prix précédent * 14.75 USD 02.10.2024
Max 52 semaines * 15.07 USD 26.09.2024
Min 52 semaines * 11.37 USD 26.10.2023
NAV * 14.54 USD 03.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'528'084
Actifs de la classe *** 1'437'259
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.90% 29.12.2023
03.10.2024
YTD Performance (en CHF) +10.97% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois +1.11% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois +4.76% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois +3.86% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +23.85% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans +37.04% 03.10.2022
03.10.2024
3 ans -4.47% 04.10.2021
03.10.2024
5 ans +15.21% 14.11.2019
03.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Hitachi Ltd 4.11%
Keyence Corp 3.55%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.98%
Mitsubishi Electric Corp 2.89%
Tokio Marine Holdings Inc 2.67%
Tokyo Electron Ltd 2.64%
Seven & i Holdings Co Ltd 2.55%
Renesas Electronics Corp 2.54%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 2.52%
Toyota Industries Corp 2.48%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.85%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)