GAM Star China Equity USD A

Dati di base

ISIN IE00B1W3WR42
Numero di valore 3191966
Bloomberg Global ID BBG000RRWJC0
Nome del fondo GAM Star China Equity USD A
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti ed emessi da società che hanno la sede principale nella Repubblica Popolare Cinese o a Hong Kong, oppure che vi svolgono una parte significativa della loro attività. Il gestore adotta un approccio fondamentale di selezione titoli, con una valutazione macro. Laddove vi sia una scarsa copertura, vengono privilegiate le mid cap.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.75 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 19.94 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 22.96 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 14.70 USD 22.01.2024
NAV * 19.75 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 85'402'806
Attivo della classe *** 38'223'884
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.72% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +22.88% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -5.04% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +22.16% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +16.00% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +19.88% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +31.64% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -36.20% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni -25.89% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.71%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.05%
Meituan Class B 5.12%
PDD Holdings Inc ADR 4.57%
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H 3.75%
Trip.com Group Ltd 3.65%
BYD Co Ltd Class H 3.53%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A 3.28%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 3.00%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.5556%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)