ISIN | IE00B1W3WR42 |
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Numero di valore | 3191966 |
Bloomberg Global ID | BBG000RRWJC0 |
Nome del fondo | GAM Star China Equity USD A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefono: +41 58 426 30 30 |
Distributore(i) | GAM Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti ed emessi da società che hanno la sede principale nella Repubblica Popolare Cinese o a Hong Kong, oppure che vi svolgono una parte significativa della loro attività. Il gestore adotta un approccio fondamentale di selezione titoli, con una valutazione macro. Laddove vi sia una scarsa copertura, vengono privilegiate le mid cap. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.75 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 19.94 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 22.96 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 14.70 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 19.75 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 85'402'806 | |
Attivo della classe *** | 38'223'884 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +19.72% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +22.88% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -5.04% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +22.16% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +16.00% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +19.88% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +31.64% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -36.20% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -25.89% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.71% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.05% | |
Meituan Class B | 5.12% | |
PDD Holdings Inc ADR | 4.57% | |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 3.75% | |
Trip.com Group Ltd | 3.65% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.53% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A | 3.28% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 3.00% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.5556% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |