ISIN | IE00B1W3WR42 |
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Valorennummer | 3191966 |
Bloomberg Global ID | BBG000RRWJC0 |
Fondsname | GAM Star China Equity USD A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefon: +41 58 426 30 30 |
Distributor(en) | GAM Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist ein Kapitalwachstum in erster Linie durch die Anlage in börsennotierten Aktien, die an einem anerkannten Markt notiert sind oder gehandelt werden und von Unternehmen begeben werden, deren Hauptgeschäftssitz bzw. wesentliche Geschäftstätigkeit in der Volksrepublik China und Hongkong angesiedelt ist.Die Politik des Fonds wird darin bestehen, vorrangig in Aktien dieser Emittenten zu investieren.Der Fonds kann allerdings kurzfristig bis zu 10% des Nettovermögens in nicht‑börsenkotierten Aktien dieser Emittenten und bis zu 15% seines Nettovermögens in festverzinslichen Wertpapieren und Vorzugsaktien anlegen, wenn der Fondsmanager dies für die Erzielung des Anlageziels des Fonds für angemessen erachtet.Insgesamt darf der Fonds nicht mehr als 10% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere investieren, die kein Investment‑Grade‑Rating aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.07 USD | 06.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 20.58 USD | 05.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 22.96 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.70 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 20.07 USD | 06.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 85'402'806 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'223'884 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +21.66% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +26.69% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
1 Monat | -12.60% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 Monate | +28.17% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 Monate | +13.35% |
07.05.2024 - 06.11.2024
07.05.2024 06.11.2024 |
1 Jahr | +15.95% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 Jahre | +16.26% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 Jahre | -33.16% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 Jahre | -27.60% |
06.11.2019 - 06.11.2024
06.11.2019 06.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.71% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.05% | |
Meituan Class B | 5.12% | |
PDD Holdings Inc ADR | 4.57% | |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 3.75% | |
Trip.com Group Ltd | 3.65% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.53% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A | 3.28% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 3.00% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.5556% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |