ISIN | IE00B1W3WR42 |
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Valorennummer | 3191966 |
Bloomberg Global ID | BBG000RRWJC0 |
Fondsname | GAM Star China Equity USD A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist ein Kapitalwachstum in erster Linie durch die Anlage in börsennotierten Aktien, die an einem anerkannten Markt notiert sind oder gehandelt werden und von Unternehmen begeben werden, deren Hauptgeschäftssitz bzw. wesentliche Geschäftstätigkeit in der Volksrepublik China und Hongkong angesiedelt ist.Die Politik des Fonds wird darin bestehen, vorrangig in Aktien dieser Emittenten zu investieren.Der Fonds kann allerdings kurzfristig bis zu 10% des Nettovermögens in nicht‑börsenkotierten Aktien dieser Emittenten und bis zu 15% seines Nettovermögens in festverzinslichen Wertpapieren und Vorzugsaktien anlegen, wenn der Fondsmanager dies für die Erzielung des Anlageziels des Fonds für angemessen erachtet.Insgesamt darf der Fonds nicht mehr als 10% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere investieren, die kein Investment‑Grade‑Rating aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21.38 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 21.42 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 23.10 USD | 18.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.66 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 21.38 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 85'531'157 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'445'436 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.29% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.75% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +2.43% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +1.82% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +16.38% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +27.75% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +19.29% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | -9.73% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | -31.79% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.65% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.40% | |
TAL Education Group ADR | 4.16% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 3.67% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.47% | |
Meituan Class B | 3.44% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.26% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.18% | |
Trip.com Group Ltd | 3.06% | |
Geely Automobile Holdings Ltd | 2.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.5556% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |