GAM Star China Equity USD A

Stammdaten

ISIN IE00B1W3WR42
Valorennummer 3191966
Bloomberg Global ID BBG000RRWJC0
Fondsname GAM Star China Equity USD A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist ein Kapitalwachstum in erster Linie durch die Anlage in börsennotierten Aktien, die an einem anerkannten Markt notiert sind oder gehandelt werden und von Unternehmen begeben werden, deren Hauptgeschäftssitz bzw. wesentliche Geschäftstätigkeit in der Volksrepublik China und Hongkong angesiedelt ist.Die Politik des Fonds wird darin bestehen, vorrangig in Aktien dieser Emittenten zu investieren.Der Fonds kann allerdings kurzfristig bis zu 10% des Nettovermögens in nicht‑börsenkotierten Aktien dieser Emittenten und bis zu 15% seines Nettovermögens in festverzinslichen Wertpapieren und Vorzugsaktien anlegen, wenn der Fondsmanager dies für die Erzielung des Anlageziels des Fonds für angemessen erachtet.Insgesamt darf der Fonds nicht mehr als 10% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere investieren, die kein Investment‑Grade‑Rating aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.16 USD 20.11.2024
Vorheriger Preis * 19.06 USD 19.11.2024
52 Wochen Hoch * 22.96 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 14.70 USD 22.01.2024
NAV * 19.16 USD 20.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 85'402'806
Anteilsklassevermögen *** 38'223'884
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.14% 29.12.2023
20.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +22.04% 29.12.2023
20.11.2024
1 Monat -4.42% 21.10.2024
20.11.2024
3 Monate +17.64% 20.08.2024
20.11.2024
6 Monate +2.74% 20.05.2024
20.11.2024
1 Jahr +10.61% 20.11.2023
20.11.2024
2 Jahre +3.83% 21.11.2022
20.11.2024
3 Jahre -36.60% 22.11.2021
20.11.2024
5 Jahre -30.11% 20.11.2019
20.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.71%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.05%
Meituan Class B 5.12%
PDD Holdings Inc ADR 4.57%
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H 3.75%
Trip.com Group Ltd 3.65%
BYD Co Ltd Class H 3.53%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A 3.28%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 3.00%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.5556%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)