ISIN | IE00B1W3WR42 |
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No. de valeur | 3191966 |
Bloomberg Global ID | BBG000RRWJC0 |
Nom de fond | GAM Star China Equity USD A |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | GAM Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds GAM Star China Equity est d’obtenir une appréciation du capital en investissant essentiellement dans des titres de participation cotés et des titres assimilés à des actions (y compris, entre autres, les warrants), cotés ou échangés sur des marchés reconnus et émis par des sociétés dont le siège social ou une part significative des activités est situé dans la République Populaire de Chine ou à Hong Kong. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.07 USD | 15.01.2025 |
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Prix précédent * | 18.03 USD | 14.01.2025 |
Max 52 semaines * | 22.96 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 14.70 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 18.07 USD | 15.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 78'960'632 | |
Actifs de la classe *** | 36'049'470 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.25% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.74% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
1 mois | -4.82% |
16.12.2024 - 15.01.2025
16.12.2024 15.01.2025 |
3 mois | -9.06% |
15.10.2024 - 15.01.2025
15.10.2024 15.01.2025 |
6 mois | +6.69% |
15.07.2024 - 15.01.2025
15.07.2024 15.01.2025 |
1 an | +14.29% |
15.01.2024 - 15.01.2025
15.01.2024 15.01.2025 |
2 ans | -18.86% |
16.01.2023 - 15.01.2025
16.01.2023 15.01.2025 |
3 ans | -33.28% |
17.01.2022 - 15.01.2025
17.01.2022 15.01.2025 |
5 ans | -40.42% |
15.01.2020 - 15.01.2025
15.01.2020 15.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.85% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.85% | |
Meituan Class B | 6.36% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 4.75% | |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 3.98% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.75% | |
Trip.com Group Ltd | 3.35% | |
Bilibili Inc Class Z | 3.31% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A | 2.80% | |
ZTO Express (Cayman) Inc Ordinary Shares | 2.78% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.5556% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |