ISIN | LU0259322260 |
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Numero di valore | 2617084 |
Bloomberg Global ID | BBG000QS5F82 |
Nome del fondo | Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index UCITS ETF Cap |
Offerente del fondo |
China Post Global (UK) Limited
2nd Floor 75 King William Street London EC4N 7BE Telefono: +44 203 617 5260 |
Offerente del fondo | China Post Global (UK) Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
China Post Global (UK) Limited London Telefono: +44 203 617 5260 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del RBS MARKET ACCESS NYSE ARCA GOLD BUGS INDEX ETF (il “Comparto”) è di replicare, per quanto possibile, la performance del NYSE Arca Gold BUGS Index (l’“Indice”). Al fine di conseguire esposizione all’Indice, il Comparto utilizzerà un metodo di replica sintetico dell’Indice, come viene di seguito indicato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.77 EUR | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 144.52 EUR | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 147.96 EUR | 16.04.2025 |
Min 52 settimani * | 99.79 EUR | 13.06.2024 |
NAV * | 141.77 EUR | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 68'385'363 | |
Attivo della classe *** | 71'486'500 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +28.75% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +29.39% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mese | +3.74% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | +20.22% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | +12.15% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | +37.76% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +44.13% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | +28.79% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | +36.75% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS NYSE Arca Gold Bugs NR EUR | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.83% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |