ISIN | LU0259322260 |
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Numero di valore | 2617084 |
Bloomberg Global ID | BBG000QS5F82 |
Nome del fondo | Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index UCITS ETF Cap |
Offerente del fondo |
China Post Global (UK) Limited
2nd Floor 75 King William Street London EC4N 7BE Telefono: +44 203 617 5260 |
Offerente del fondo | China Post Global (UK) Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
China Post Global (UK) Limited London Telefono: +44 203 617 5260 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del RBS MARKET ACCESS NYSE ARCA GOLD BUGS INDEX ETF (il “Comparto”) è di replicare, per quanto possibile, la performance del NYSE Arca Gold BUGS Index (l’“Indice”). Al fine di conseguire esposizione all’Indice, il Comparto utilizzerà un metodo di replica sintetico dell’Indice, come viene di seguito indicato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.90 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 119.16 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 135.55 EUR | 22.10.2024 |
Min 52 settimani * | 75.65 EUR | 28.02.2024 |
NAV * | 120.90 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 93'118'076 | |
Attivo della classe *** | 65'807'519 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +33.07% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +33.11% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -8.64% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.73% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +9.94% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +42.82% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +39.76% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +26.93% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +54.80% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS NYSE Arca Gold Bugs NR EUR | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |