Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index UCITS ETF Cap

Dati di base

ISIN LU0259322260
Numero di valore 2617084
Bloomberg Global ID BBG000QS5F82
Nome del fondo Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index UCITS ETF Cap
Offerente del fondo China Post Global (UK) Limited 2nd Floor
75 King William Street
London
EC4N 7BE
Telefono: +44 203 617 5260
Offerente del fondo China Post Global (UK) Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) China Post Global (UK) Limited
London
Telefono: +44 203 617 5260
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del RBS MARKET ACCESS NYSE ARCA GOLD BUGS INDEX ETF (il “Comparto”) è di replicare, per quanto possibile, la performance del NYSE Arca Gold BUGS Index (l’“Indice”). Al fine di conseguire esposizione all’Indice, il Comparto utilizzerà un metodo di replica sintetico dell’Indice, come viene di seguito indicato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.21 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 137.48 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 139.01 EUR 27.03.2025
Min 52 settimani * 97.63 EUR 04.04.2024
NAV * 138.21 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'385'363
Attivo della classe *** 71'486'500
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +25.51% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +27.75% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +11.16% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +25.51% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +16.64% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +41.16% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +42.65% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +20.92% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +100.13% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS NYSE Arca Gold Bugs NR EUR 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)