ISIN | LU0259322260 |
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Valorennummer | 2617084 |
Bloomberg Global ID | BBG000QS5F82 |
Fondsname | Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index UCITS ETF Cap |
Fondsanbieter |
China Post Global (UK) Limited
2nd Floor 75 King William Street London EC4N 7BE Telefon: +44 203 617 5260 |
Fondsanbieter | China Post Global (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
China Post Global (UK) Limited London Telefon: +44 203 617 5260 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF (der Fonds ) ist soweit wie möglich die Wertentwicklung des NYSE Arca Gold BUGS Index (der Index ) widerzuspiegeln, ein modifizierter gleich gewichteter Index aus Goldabbauunternehmen, die ihre Goldproduktion über 1,5 Jahre hinaus nicht absichern. Zum Erreichen seines Ziels investiert der Fonds in ein Portfolio aus Wertpapieren und geht Swap-Derivat-Vereinbarungen ein, bei denen er die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Indexes tauscht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.90 EUR | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 119.16 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 135.55 EUR | 22.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 75.65 EUR | 28.02.2024 |
NAV * | 120.90 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 93'118'076 | |
Anteilsklassevermögen *** | 65'807'519 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +33.07% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +33.11% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -8.64% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.73% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +9.94% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +42.82% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +39.76% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +26.93% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +54.80% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS NYSE Arca Gold Bugs NR EUR | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |