ISIN | LU0259322260 |
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No. de valeur | 2617084 |
Bloomberg Global ID | BBG000QS5F82 |
Nom de fond | Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index UCITS ETF Cap |
Prestataire de fonds |
China Post Global (UK) Limited
2nd Floor 75 King William Street London EC4N 7BE Téléphone: +44 203 617 5260 |
Prestataire de fonds | China Post Global (UK) Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
China Post Global (UK) Limited London Téléphone: +44 203 617 5260 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund seeks to replicate, as far as possible, the performance of the NYSE ARCA Gold BUGS Index. In order to gain exposure to the Goldbugs Index, the Goldbugs Sub-Fund will use a method of synthetic replication of the Goldbugs Index. It is intended that the Goldbugs Sub-Fund’s assets will be invested mainly in equities and other securities classed as equities, Money Market Instruments, money market funds, negotiable debt instruments and debt or interest rate instruments, synthetic Money Market Instruments (i.e. equities and/or fixed income securities which performance is exchanged against Money Market Instruments linked performance), bonds and other debt instruments. The Gold BUGS Index is comprised of 15 of the world’s largest “unhedged” gold mining stocks. It is a modified equal-dollar weighted index of companies involved in major gold mining. |
Particularités |
Prix actuel * | 120.90 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 119.16 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 135.55 EUR | 22.10.2024 |
Min 52 semaines * | 75.65 EUR | 28.02.2024 |
NAV * | 120.90 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 93'118'076 | |
Actifs de la classe *** | 65'807'519 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +33.07% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +33.11% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -8.64% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.73% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +9.94% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +42.82% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +39.76% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +26.93% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +54.80% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS NYSE Arca Gold Bugs NR EUR | 100.00% | |
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Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |