AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0262760399
Numero di valore 2655892
Bloomberg Global ID BBG000J9B3C7
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare gli investimenti saranno effettuati principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR orientati all’investimento azionario e/o strumenti finanziari ad alta volatilità. Il Comparto non e’ subordinato ad alcun vincolo esprimibile in termini di paesi, aree geografiche, settori o valute. Il Comparto inoltre potrà detenere liquidità. Il Comparto potrà inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati - non solamente (i) sugli investimenti sopra menzionati per finalità di investimento diretto (ii) per finalità di copertura dei rischi (legati al mercato, alle azioni, al tasso di interesse, al cambio, al credito ecc) e (iii) a fini di buona gestione – ma anche per qualsiasi finalità di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.87 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 9.77 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 9.87 EUR 07.11.2024
Min 52 settimani * 8.14 EUR 09.11.2023
NAV * 9.87 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 626'453'082
Attivo della classe *** 452'988'863
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.34% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +17.09% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +1.47% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +9.60% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +7.42% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +20.75% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +16.43% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +6.15% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +36.68% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc 5.18%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 4.94%
AB Low Volatility Eq I EUR 4.72%
JPM Global Focus C (acc) EUR 4.15%
JPM Global Select Equity C (acc) EUR 3.91%
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc 3.80%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 3.36%
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc 3.09%
Allianz Best Styles Global Eq WT EUR 3.05%
Hang Seng China Enterprises Index Future Oct 24 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)