| ISIN | LU0262760399 |
|---|---|
| No. de valeur | 2655892 |
| Bloomberg Global ID | BBG000J9B3C7 |
| Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF A-AZ FUND |
| Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.37 EUR | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.28 EUR | 21.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 10.46 EUR | 16.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 8.47 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 10.37 EUR | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 581'115'973 | |
| Actifs de la classe *** | 433'577'002 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.11% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.90% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mois | +4.06% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mois | +4.08% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mois | +10.27% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 an | +3.17% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 ans | +20.18% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 ans | +23.16% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 ans | +20.66% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artisan Global Value I EUR Acc | 4.34% | |
|---|---|---|
| Ranmore Global Equity Institutional USD | 3.15% | |
| AcadianGlbl MgdVolEqC2-i-0.7500-USD | 2.75% | |
| Xtrackers MSCI World Health Care ETF 1C | 2.74% | |
| MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 2.58% | |
| MFS Meridian Contrarian Value I1 EUR | 2.55% | |
| iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 2.17% | |
| Nordea 2 - BetaPlus EnhEM Sst Eq BI EUR | 1.83% | |
| Schroder ISF QEP Glb ActvVal C Acc EUR | 1.72% | |
| Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR | 1.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 4.87% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |