ISIN | LU0262760399 |
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No. de valeur | 2655892 |
Bloomberg Global ID | BBG000J9B3C7 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF A-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.87 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 9.77 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 9.87 EUR | 07.11.2024 |
Min 52 semaines * | 8.14 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 9.87 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 626'453'082 | |
Actifs de la classe *** | 452'988'863 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.34% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +17.09% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +1.47% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +9.60% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +7.42% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +20.75% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +16.43% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +6.15% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +36.68% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc | 5.18% | |
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iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 4.94% | |
AB Low Volatility Eq I EUR | 4.72% | |
JPM Global Focus C (acc) EUR | 4.15% | |
JPM Global Select Equity C (acc) EUR | 3.91% | |
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc | 3.80% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 | 3.36% | |
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc | 3.09% | |
Allianz Best Styles Global Eq WT EUR | 3.05% | |
Hang Seng China Enterprises Index Future Oct 24 | 2.65% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.88% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |