ISIN | LU0262760399 |
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Valorennummer | 2655892 |
Bloomberg Global ID | BBG000J9B3C7 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF A-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.81 EUR | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 9.84 EUR | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10.11 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.49 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 9.81 EUR | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 651'454'801 | |
Anteilsklassevermögen *** | 472'599'586 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.63% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.04% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 Monat | -0.54% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | +4.15% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +3.33% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +15.11% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +19.77% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | +7.59% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | +32.41% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SGX FTSE XINHUA FSP 30/12/2024 | 6.94% | |
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DNB Fund Technology institutional A | 6.06% | |
AB Low Volatility Eq I EUR | 4.92% | |
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc | 4.73% | |
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD | 4.39% | |
JPM Global Focus C (acc) EUR | 4.31% | |
JPM Global Select Equity C (acc) EUR | 4.13% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 4.06% | |
Allianz Best Styles Global Eq WT EUR | 3.71% | |
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG I2 EUR C | 3.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.88% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |