ISIN | LU0262760399 |
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Valorennummer | 2655892 |
Bloomberg Global ID | BBG000J9B3C7 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF A-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.70 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.75 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.21 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.47 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 8.70 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 599'915'316 | |
Anteilsklassevermögen *** | 440'759'353 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -11.74% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -13.07% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -7.96% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -12.59% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -10.65% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -3.96% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +4.69% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -4.54% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +25.94% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DNB Fund Technology institutional A | 6.61% | |
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AB Low Volatility Eq I EUR | 5.33% | |
Allianz Best Styles Global Eq WT EUR | 4.56% | |
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD | 4.41% | |
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc | 4.07% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 4.06% | |
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc | 3.94% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 3.60% | |
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG I2 EUR C | 3.40% | |
JPM Global Focus C (acc) EUR | 3.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |