AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0262760399
Valorennummer 2655892
Bloomberg Global ID BBG000J9B3C7
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.31 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 9.31 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.21 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 8.47 EUR 09.04.2025
NAV * 9.31 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 584'999'513
Anteilsklassevermögen *** 430'817'849
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.56% 30.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.31% 30.12.2024
01.07.2025
1 Monat -0.17% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate -0.97% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate -5.96% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr -1.51% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +11.82% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +10.68% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +26.24% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 7.57%
DNB Fund Technology institutional A 6.35%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR 4.64%
Robeco BP Global Premium Eqs I EUR 4.58%
Artisan Global Value I EUR Acc 3.85%
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc 3.83%
AB Low Volatility Eq I EUR 3.64%
AXAWF Sustainable Equity QI I Cap EUR 3.59%
AcadianGlbl MgdVolEqC2-i-0.7500-USD 3.55%
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc 3.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.78%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)