AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0262760399
Valorennummer 2655892
Bloomberg Global ID BBG000J9B3C7
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.40 EUR 17.09.2024
Vorheriger Preis * 9.39 EUR 16.09.2024
52 Wochen Hoch * 9.60 EUR 16.07.2024
52 Wochen Tief * 7.99 EUR 30.10.2023
NAV * 9.40 EUR 17.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 629'974'782
Anteilsklassevermögen *** 453'249'287
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.83% 29.12.2023
17.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.35% 29.12.2023
17.09.2024
1 Monat +0.26% 19.08.2024
17.09.2024
3 Monate -0.28% 17.06.2024
17.09.2024
6 Monate +3.54% 18.03.2024
17.09.2024
1 Jahr +10.69% 18.09.2023
17.09.2024
2 Jahre +10.52% 19.09.2022
17.09.2024
3 Jahre +3.59% 17.09.2021
17.09.2024
5 Jahre +31.53% 17.09.2019
17.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AB Low Volatility Eq I EUR 5.79%
JPM Global Focus C (acc) EUR 5.33%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 5.12%
JPM Global Select Equity C (acc) EUR 5.06%
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc 4.72%
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc 4.37%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 4.27%
Artisan Global Value I EUR Acc 2.61%
Allianz Best Styles Global Eq WT EUR 2.34%
E-mini Dow $5 Future Sept 24 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 0.01%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)