AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0262760399
Valorennummer 2655892
Bloomberg Global ID BBG000J9B3C7
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.87 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 9.77 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 9.87 EUR 07.11.2024
52 Wochen Tief * 8.14 EUR 09.11.2023
NAV * 9.87 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 626'453'082
Anteilsklassevermögen *** 452'988'863
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.34% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.09% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +1.47% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +9.60% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +7.42% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +20.75% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +16.43% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +6.15% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +36.68% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc 5.18%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 4.94%
AB Low Volatility Eq I EUR 4.72%
JPM Global Focus C (acc) EUR 4.15%
JPM Global Select Equity C (acc) EUR 3.91%
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc 3.80%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 3.36%
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc 3.09%
Allianz Best Styles Global Eq WT EUR 3.05%
Hang Seng China Enterprises Index Future Oct 24 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)