| ISIN | LU0262760399 |
|---|---|
| Valorennummer | 2655892 |
| Bloomberg Global ID | BBG000J9B3C7 |
| Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF A-AZ FUND |
| Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 9.95 EUR | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 9.93 EUR | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.21 EUR | 19.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 8.47 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 9.95 EUR | 27.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 603'444'797 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 447'499'383 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.96% |
30.12.2024 - 27.11.2025
30.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.16% |
30.12.2024 - 27.11.2025
30.12.2024 27.11.2025 |
| 1 Monat | -0.94% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 Monate | +2.97% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 Monate | +6.36% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 Jahr | -0.66% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 Jahre | +20.51% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 Jahre | +16.59% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 Jahre | +22.79% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artisan Global Value I EUR Acc | 4.12% | |
|---|---|---|
| AcadianGlbl MgdVolEqC2-i-0.7500-USD | 3.17% | |
| Ranmore Global Equity Institutional USD | 3.02% | |
| Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR | 2.95% | |
| MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 2.63% | |
| MFS Meridian Contrarian Value I1 EUR | 2.48% | |
| Invesco Global Founders & Owners CUSDAcc | 2.44% | |
| E-mini Nasdaq 100 Future Dec 25 | 2.35% | |
| Vanguard Glb Stk Idx € Acc | 2.28% | |
| JPM China A-Share Opps C (acc) USD | 2.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 4.87% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |